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iShares晨星成長股ETF〈ILCG〉
iShares晨星成長股ETF(ILCG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 91.4600(美元) 0.5600 0.62 94.2300 72.3700
淨值(2025/05/16) 91.4600(美元) 0.5900 0.65 94.2700 72.2700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares晨星成長股ETF(ILCG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 91.4600 91.4600
2025/05/15 90.8700 90.9000
2025/05/14 90.9700 90.9600
2025/05/13 90.3500 90.2800
2025/05/12 88.8900 88.8800
2025/05/09 85.4400 85.4600
2025/05/08 85.4700 85.5200
2025/05/07 84.7400 84.7800
2025/05/06 84.2600 84.2300
2025/05/05 85.0500 85.0300
2025/05/02 85.4400 85.3600
2025/05/01 83.9300 83.8400
2025/04/30 82.7500 82.6700
2025/04/29 82.7000 82.7200
2025/04/28 82.1200 82.0800
日期 淨值 市價
2025/04/25 82.2600 82.2200
2025/04/24 81.0500 81.0900
2025/04/23 78.7200 78.7100
2025/04/22 76.8500 76.8600
2025/04/21 74.7600 74.7900
2025/04/17 76.9400 76.9700
2025/04/16 76.9400 76.9000
2025/04/15 79.2700 79.2800
2025/04/14 79.2200 79.2600
2025/04/11 78.8700 78.7900
2025/04/10 77.4300 77.3800
2025/04/09 80.7200 80.5500
2025/04/08 72.2700 72.3700
2025/04/07 73.4400 73.3800
2025/04/04 73.2000 73.1300

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.60-5.04-11.271.73-0.96305.18-1.42297.61
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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