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Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-5月〈IMAY〉
Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-5月(IMAY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/03) 25.8622(美元) -0.4305 -1.64 27.1830 24.7808
淨值(2025/04/02) 26.2900(美元) 0.0600 0.23 27.1700 24.6800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-5月(IMAY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/02 26.2900 26.2927
2025/04/01 26.2300 26.2399
2025/03/31 26.1700 26.2286
2025/03/28 26.4000 26.4199
2025/03/27 26.6100 26.6385
2025/03/26 26.6000 26.6034
2025/03/25 26.9000 26.9099
2025/03/24 26.7600 26.7707
2025/03/21 26.7900 26.8118
2025/03/20 26.9300 27.0096
2025/03/19 27.1700 27.1830
2025/03/18 27.0900 27.0905
2025/03/17 27.0200 27.1113
2025/03/14 26.8000 26.8164
2025/03/13 26.4100 26.4064
日期 淨值 市價
2025/03/12 26.5700 26.5735
2025/03/11 26.4400 26.4635
2025/03/10 26.4600 26.5198
2025/03/07 26.9500 27.0689
2025/03/06 26.7900 26.8381
2025/03/05 27.0100 27.0723
2025/03/04 26.4800 26.5159
2025/03/03 26.4700 26.4600
2025/02/28 26.2100 26.2266
2025/02/27 26.1700 26.1728
2025/02/26 26.4100 26.4556
2025/02/25 26.4000 26.4523
2025/02/24 26.1800 26.2333
2025/02/21 26.1900 26.2359
2025/02/20 26.3400 26.4151

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根絕對日本基金-數位型
0.00-3.27-0.792.460.9913.542.46N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.23-3.370.64-2.585.8313.13-2.5854.83
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0.22-3.310.56-2.853.0712.65-2.8552.01

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根絕對日本基金-數位型
0.00-3.27-0.792.460.9913.542.46N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.23-3.370.64-2.585.8313.13-2.5854.83
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0.22-3.310.56-2.853.0712.65-2.8552.01

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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