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GMO系統性投資級信貸主動型ETF〈INVG〉
GMO系統性投資級信貸主動型ETF(INVG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/03) 25.4700(美元) -0.0061 -0.02 25.5600 25.0500
淨值(2025/07/03) 25.4200(美元) -0.0300 -0.12 25.5200 25.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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GMO系統性投資級信貸主動型ETF(INVG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/03 25.4200 25.4700
2025/07/02 25.4500 25.4761
2025/07/01 25.4600 25.5100
2025/06/30 25.5200 25.5600
2025/06/27 25.4100 25.4400
2025/06/26 25.4500 25.4900
2025/06/25 25.3800 25.4000
2025/06/24 25.3800 25.4200
2025/06/23 25.2800 25.3213
2025/06/20 25.2300 25.2700
2025/06/18 25.2200 25.2500
2025/06/17 25.2200 25.2300
2025/06/16 25.1200 25.1600
2025/06/13 25.1700 25.1730
2025/06/12 25.2700 25.2950
日期 淨值 市價
2025/06/11 25.1600 25.1798
2025/06/10 25.0800 25.1063
2025/06/09 25.0400 25.0850
2025/06/06 25.0000 25.0500
2025/06/05 25.1200 25.1300
2025/06/04 25.1700 25.2100
2025/06/03 25.0000 N/A

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Simplify增強型收益主動型ETF
2.474.323.2417.9210.317.9711.17N/A
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1.051.603.438.8425.8743.2928.4965.49
Cambria稅控主動型ETF
0.812.355.3718.796.41N/A7.73N/A
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0.460.240.831.612.155.542.2621.89
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0.40-0.22-0.41-0.581.69N/A1.87N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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