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Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-9月〈ISEP〉
Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-9月(ISEP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/03) 28.5198(美元) -0.2921 -1.01 29.4200 26.2328
淨值(2025/04/02) 28.7500(美元) 0.2300 0.81 29.3700 26.2300
日 至 說明
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Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-9月(ISEP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/02 28.7500 28.8119
2025/04/01 28.5200 28.7796
2025/03/31 28.5400 28.7596
2025/03/28 28.8500 28.9099
2025/03/27 29.0200 29.0596
2025/03/26 29.0000 28.9800
2025/03/25 29.1600 29.2500
2025/03/24 29.0600 29.2000
2025/03/21 29.0600 29.1354
2025/03/20 29.2000 29.2647
2025/03/19 29.3700 29.4200
2025/03/18 29.2800 29.4100
2025/03/17 29.3000 29.3651
2025/03/14 29.0500 29.1596
2025/03/13 28.7100 28.8499
日期 淨值 市價
2025/03/12 28.9500 28.9684
2025/03/11 28.7700 28.9184
2025/03/10 28.8600 28.9078
2025/03/07 29.2000 29.3296
2025/03/06 29.1800 29.1800
2025/03/05 29.3300 29.3107
2025/03/04 28.7800 28.9130
2025/03/03 28.8300 28.8300
2025/02/28 28.6100 28.6896
2025/02/27 28.5700 28.6600
2025/02/26 28.8600 28.8440
2025/02/25 28.8100 28.8194
2025/02/24 28.6600 28.6763
2025/02/21 28.5500 28.7225
2025/02/20 28.6400 28.7592

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根絕對日本基金-數位型
0.00-3.27-0.792.460.9913.542.46N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.23-3.370.64-2.585.8313.13-2.5854.83
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0.22-3.310.56-2.853.0712.65-2.8552.01

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
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摩根絕對日本基金-數位型
0.00-3.27-0.792.460.9913.542.46N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.23-3.370.64-2.585.8313.13-2.5854.83
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0.22-3.310.56-2.853.0712.65-2.8552.01

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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