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iShares國際開發小型價值因子ETF〈ISVL〉
iShares國際開發小型價值因子ETF(ISVL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 40.5407(美元) 0.2192 0.54 40.5407 33.3145
淨值(2025/05/20) 40.3300(美元) 0.2000 0.50 40.3300 33.2100
日 至 說明
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iShares國際開發小型價值因子ETF(ISVL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 40.3300 40.5407
2025/05/19 40.1300 40.3215
2025/05/16 39.7800 39.8707
2025/05/15 39.6500 39.8290
2025/05/14 39.4000 39.4226
2025/05/13 39.5600 39.5571
2025/05/12 39.2300 39.3060
2025/05/09 39.2200 39.2907
2025/05/08 38.9300 39.1149
2025/05/07 39.0900 39.1495
2025/05/06 39.0400 39.2500
2025/05/05 38.7500 38.9102
2025/05/02 38.7500 38.8000
2025/05/01 38.3000 38.4400
2025/04/30 38.6000 38.6450
日期 淨值 市價
2025/04/29 38.4500 38.6002
2025/04/28 38.5200 38.6119
2025/04/25 38.1600 38.2531
2025/04/24 38.1800 38.2333
2025/04/23 37.6500 37.8519
2025/04/22 37.7900 37.9458
2025/04/21 37.4800 37.4454
2025/04/17 37.2600 37.3533
2025/04/16 36.9600 37.0321
2025/04/15 36.8100 36.8283
2025/04/14 36.6400 36.7257
2025/04/11 36.0400 36.2454
2025/04/10 35.1900 35.2284
2025/04/09 35.1200 36.2008
2025/04/08 33.4700 33.4162

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Simplify Multi-QIS替代主動型ETF
2.35-0.6811.98-3.92-3.11-5.36-2.77N/A
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
2.1313.0818.84-4.7111.939.8521.67-50.70
統一FANG+
1.612.3511.70-9.980.5721.10-6.36171.58
Sarmaya主題主動型ETF
1.561.07-0.341.32N/AN/AN/AN/A
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
1.531.39-1.2411.5323.5935.5825.14N/A

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Simplify Multi-QIS替代主動型ETF
2.35-0.6811.98-3.92-3.11-5.36-2.77N/A
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
2.1313.0818.84-4.7111.939.8521.67-50.70
統一FANG+
1.612.3511.70-9.980.5721.10-6.36171.58
Sarmaya主題主動型ETF
1.561.07-0.341.32N/AN/AN/AN/A
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
1.531.39-1.2411.5323.5935.5825.14N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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