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John Hancock核心債券主動型ETF〈JHCR〉
John Hancock核心債券主動型ETF(JHCR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 24.8950(美元) -0.0410 -0.16 25.3843 24.4250
淨值(2025/04/17) 24.8300(美元) -0.0700 -0.28 25.3300 24.3900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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John Hancock核心債券主動型ETF(JHCR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 24.8300 24.8950
2025/04/16 24.9000 24.9360
2025/04/15 24.8200 24.8475
2025/04/14 24.7800 24.8085
2025/04/11 24.6000 24.6610
2025/04/10 24.6700 24.7007
2025/04/09 24.8100 24.9352
2025/04/08 24.8600 24.8586
2025/04/07 25.0000 25.1194
2025/04/04 25.3100 25.3843
2025/04/03 25.3300 25.3650
2025/04/02 25.1800 25.2183
2025/04/01 25.2000 25.2350
2025/03/31 25.1300 25.1653
2025/03/28 25.0800 25.1248
日期 淨值 市價
2025/03/27 24.9400 24.9742
2025/03/26 25.0600 25.1011
2025/03/25 25.1100 25.1545
2025/03/24 25.0800 25.1200
2025/03/21 25.2000 25.2434
2025/03/20 25.2300 25.2850
2025/03/19 25.2000 25.2361
2025/03/18 25.1200 25.1734
2025/03/17 25.1000 25.1350
2025/03/14 25.0700 25.1150
2025/03/13 25.1200 25.1650
2025/03/12 25.0700 25.1029
2025/03/11 25.1200 25.1650
2025/03/10 25.2200 25.2722
2025/03/07 25.1000 25.1371

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.42-0.331.243.319.081.7333.92
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.230.250.241.701.248.291.7216.21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.231.000.241.701.248.291.7116.21
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
0.231.04-0.101.460.926.951.498.98
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
0.231.25-0.152.060.236.871.812.70

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.42-0.331.243.319.081.7333.92
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.230.250.241.701.248.291.7216.21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.231.000.241.701.248.291.7116.21
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
0.231.04-0.101.460.926.951.498.98
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
0.231.25-0.152.060.236.871.812.70

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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