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JPMorgan美元新興市場主權債券ETF〈JPMB〉
JPMorgan美元新興市場主權債券ETF(JPMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/22) 38.9650(美元) 0.1210 0.31 40.6700 36.7700
淨值(2025/07/22) 38.8500(美元) 0.0700 0.18 40.5000 36.8100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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JPMorgan美元新興市場主權債券ETF(JPMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/22 38.8500 38.9650
2025/07/21 38.7800 38.8440
2025/07/18 38.6100 38.7100
2025/07/17 38.5300 38.6110
2025/07/16 38.4900 38.5830
2025/07/15 38.5500 38.5735
2025/07/14 38.5800 38.6800
2025/07/11 38.6200 38.6570
2025/07/10 38.7300 38.8356
2025/07/09 38.6900 38.8566
2025/07/08 38.5700 38.6196
2025/07/07 38.6800 38.7500
2025/07/03 38.7600 38.9110
2025/07/02 38.7000 38.8380
2025/07/01 38.7100 38.8620
日期 淨值 市價
2025/06/30 38.7700 38.9640
2025/06/27 38.6400 38.7481
2025/06/26 38.6100 38.7506
2025/06/25 38.5500 38.6788
2025/06/24 38.5100 38.7240
2025/06/23 38.3500 38.4900
2025/06/20 38.2600 38.4000
2025/06/18 38.3100 38.3400
2025/06/17 38.2700 38.3540
2025/06/16 38.2500 38.3180
2025/06/13 38.2100 38.2800
2025/06/12 38.3400 38.4800
2025/06/11 38.2700 38.4310
2025/06/10 38.1600 38.3140
2025/06/09 38.0700 38.1650

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愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
0.130.137.7316.4218.3346.7015.5515.04
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.260.528.5017.5221.6246.4720.5810.21
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
0.150.158.7119.3323.3643.0221.788.84
GAM Star中華股票基金累積單位-美元
0.390.397.3517.0318.4536.5518.741.37
GAM Star中華股票基金-A USD
0.390.397.3316.9518.3036.2018.570.62

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愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
0.130.137.7316.4218.3346.7015.5515.04
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.260.528.5017.5221.6246.4720.5810.21
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
0.150.158.7119.3323.3643.0221.788.84
GAM Star中華股票基金累積單位-美元
0.390.397.3517.0318.4536.5518.741.37
GAM Star中華股票基金-A USD
0.390.397.3316.9518.3036.2018.570.62

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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