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Innovator溢價收益10屏障主動型ETF-7月〈JULD〉
Innovator溢價收益10屏障主動型ETF-7月(JULD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 25.1700(美元) 0.0050 0.02 25.5050 22.9474
淨值(2025/05/20) 25.1600(美元) 0.0000 0.00 25.5100 23.0400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator溢價收益10屏障主動型ETF-7月(JULD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 25.1600 25.1700
2025/05/19 25.1600 25.1650
2025/05/16 25.1600 25.1650
2025/05/15 25.1400 25.1400
2025/05/14 25.1200 25.1101
2025/05/13 25.1300 25.1450
2025/05/12 25.1200 25.1162
2025/05/09 24.9800 24.9754
2025/05/08 24.9500 24.9601
2025/05/07 24.8900 24.8923
2025/05/06 24.8400 24.8700
2025/05/05 24.8900 24.9000
2025/05/02 24.9100 24.9103
2025/05/01 24.8000 24.8143
2025/04/30 24.7500 24.7580
日期 淨值 市價
2025/04/29 24.7600 24.7562
2025/04/28 24.7100 24.7270
2025/04/25 24.6900 24.7039
2025/04/24 24.6000 24.5955
2025/04/23 24.4000 24.4034
2025/04/22 24.1900 24.2117
2025/04/21 23.8300 23.8384
2025/04/17 24.1600 24.1475
2025/04/16 24.0800 24.0625
2025/04/15 24.3300 24.3561
2025/04/14 24.3100 24.3119
2025/04/11 24.0400 24.0573
2025/04/10 23.8400 23.7609
2025/04/09 24.3500 24.3860
2025/04/08 23.0400 22.9474

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銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.390.31-10.992.120.10307.14-1.11289.22
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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