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Innovator溢價收益30屏障主動型ETF-7月〈JULJ〉
Innovator溢價收益30屏障主動型ETF-7月(JULJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 24.9400(美元) -0.0100 -0.04 25.2850 23.9700
淨值(2025/04/30) 24.9500(美元) 0.0000 0.00 25.2900 24.1000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator溢價收益30屏障主動型ETF-7月(JULJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 24.9500 24.9400
2025/04/29 24.9500 24.9500
2025/04/28 24.9400 24.9442
2025/04/25 24.9300 24.9250
2025/04/24 24.9000 24.9050
2025/04/23 24.8700 24.8498
2025/04/22 24.8200 24.8212
2025/04/21 24.7200 24.7213
2025/04/17 24.7800 24.7900
2025/04/16 24.7100 24.7226
2025/04/15 24.7800 24.7850
2025/04/14 24.7000 24.7471
2025/04/11 24.5900 24.5763
2025/04/10 24.4500 24.4026
2025/04/09 24.7100 24.7151
日期 淨值 市價
2025/04/08 24.1000 23.9700
2025/04/07 24.2900 24.2920
2025/04/04 24.3500 24.4052
2025/04/03 24.7600 24.7699
2025/04/02 24.8800 24.8700
2025/04/01 24.8600 24.8550
2025/03/31 24.8600 24.8450
2025/03/28 25.2000 25.1950
2025/03/27 25.2200 25.2150
2025/03/26 25.2100 25.2050
2025/03/25 25.2200 25.2150
2025/03/24 25.2200 25.2100
2025/03/21 25.1900 25.1800
2025/03/20 25.1800 25.1700
2025/03/19 25.1700 25.1550

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PIMCO投資級公司債券指數ETF
0.432.230.642.322.298.202.9611.59
SPDR投資組合美國長期公司債券ETF
0.273.43-0.190.99-0.635.941.773.38
BondBloxx BBB評級10年以上公司債券ETF
0.253.62-0.420.42-0.596.111.29N/A
Inspire公司債券ETF
0.251.490.852.242.997.712.9411.56
Pacer Pacific資產浮動利率非投資等級主動型ETF
0.210.26-0.84-0.871.065.26-0.2422.54

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PIMCO投資級公司債券指數ETF
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SPDR投資組合美國長期公司債券ETF
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BondBloxx BBB評級10年以上公司債券ETF
0.253.62-0.420.42-0.596.111.29N/A
Inspire公司債券ETF
0.251.490.852.242.997.712.9411.56
Pacer Pacific資產浮動利率非投資等級主動型ETF
0.210.26-0.84-0.871.065.26-0.2422.54

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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