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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月〈JULT〉
AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月(JULT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 38.2414(美元) 0.1705 0.45 40.7283 35.1588
淨值(2025/05/01) 38.2000(美元) 0.1900 0.50 40.7700 35.1500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月(JULT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 38.2000 38.2414
2025/04/30 38.0100 38.0709
2025/04/29 38.0000 38.0049
2025/04/28 37.8400 37.8765
2025/04/25 37.8400 37.8206
2025/04/24 37.6400 37.6519
2025/04/23 37.1800 37.1897
2025/04/22 36.7800 36.7576
2025/04/21 36.2200 36.2203
2025/04/17 36.7200 36.6996
2025/04/16 36.6700 36.6330
2025/04/15 37.2200 37.2059
2025/04/14 37.2600 37.2574
2025/04/11 37.0400 37.0552
2025/04/10 36.6000 36.5888
日期 淨值 市價
2025/04/09 37.5300 37.5083
2025/04/08 35.2800 35.2015
2025/04/07 35.6300 35.6312
2025/04/04 35.7200 35.7220
2025/04/03 37.2000 37.2260
2025/04/02 38.5400 38.5648
2025/04/01 38.3600 38.3406
2025/03/31 38.2800 38.2521
2025/03/28 38.1000 38.1029
2025/03/27 38.6500 38.6803
2025/03/26 38.7500 38.7539
2025/03/25 39.1000 39.0796
2025/03/24 39.0400 39.0666
2025/03/21 38.5400 38.5270
2025/03/20 38.5100 38.5326

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瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
-0.141.020.672.563.309.062.7218.55
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.141.020.672.563.309.052.7218.55
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.83-0.66-0.770.593.188.611.5733.68
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)
0.030.580.772.893.038.103.613.44
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US
-0.440.460.263.793.728.094.431.76

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瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
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瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)
0.030.580.772.893.038.103.613.44
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US
-0.440.460.263.793.728.094.431.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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