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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月〈JULW〉
AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月(JULW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 35.8555(美元) 0.1737 0.49 35.8915 32.4845
淨值(2025/05/16) 35.8500(美元) 0.1600 0.45 35.9000 32.5500
日 至 說明
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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月(JULW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 35.8500 35.8555
2025/05/15 35.6900 35.6818
2025/05/14 35.5700 35.5772
2025/05/13 35.5300 35.5456
2025/05/12 35.3700 35.3268
2025/05/09 34.6300 34.6213
2025/05/08 34.6700 34.6611
2025/05/07 34.5300 34.5300
2025/05/06 34.4600 34.4964
2025/05/05 34.6300 34.6452
2025/05/02 34.7900 34.7848
2025/05/01 34.4600 34.4984
2025/04/30 34.3200 34.3100
2025/04/29 34.3000 34.3244
2025/04/28 34.1800 34.2450
日期 淨值 市價
2025/04/25 34.1800 34.2091
2025/04/24 34.0700 34.0987
2025/04/23 33.7300 33.7998
2025/04/22 33.4700 33.5169
2025/04/21 33.1200 33.1559
2025/04/17 33.4300 33.4248
2025/04/16 33.4100 33.3765
2025/04/15 33.7800 33.7447
2025/04/14 33.8300 33.8054
2025/04/11 33.7100 33.6899
2025/04/10 33.4100 33.3967
2025/04/09 33.9900 33.9730
2025/04/08 32.5500 32.4845
2025/04/07 32.7800 32.7729
2025/04/04 32.8300 32.8455

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
3.376.3212.60-19.13-1.09-0.6812.67-53.55
FT Vest道瓊工業平均指數高股利10目標收益主動型ETF
2.340.920.52-1.335.202.636.41N/A
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2.303.837.313.123.028.4110.1532.85
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2.190.562.21-1.060.1616.834.0939.23
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2.15-0.612.56N/AN/AN/A0.61N/A

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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