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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月〈JULW〉
AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月(JULW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 34.4984(美元) 0.1884 0.55 35.8915 32.4300
淨值(2025/05/01) 34.4600(美元) 0.1400 0.41 35.9000 32.4600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月(JULW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 34.4600 34.4984
2025/04/30 34.3200 34.3100
2025/04/29 34.3000 34.3244
2025/04/28 34.1800 34.2450
2025/04/25 34.1800 34.2091
2025/04/24 34.0700 34.0987
2025/04/23 33.7300 33.7998
2025/04/22 33.4700 33.5169
2025/04/21 33.1200 33.1559
2025/04/17 33.4300 33.4248
2025/04/16 33.4100 33.3765
2025/04/15 33.7800 33.7447
2025/04/14 33.8300 33.8054
2025/04/11 33.7100 33.6899
2025/04/10 33.4100 33.3967
日期 淨值 市價
2025/04/09 33.9900 33.9730
2025/04/08 32.5500 32.4845
2025/04/07 32.7800 32.7729
2025/04/04 32.8300 32.8455
2025/04/03 33.7500 33.7992
2025/04/02 34.6800 34.7334
2025/04/01 34.5500 34.5537
2025/03/31 34.4600 34.4660
2025/03/28 34.3600 34.3605
2025/03/27 34.7500 34.7717
2025/03/26 34.8100 34.8399
2025/03/25 35.0500 35.0303
2025/03/24 35.0000 35.0240
2025/03/21 34.6600 34.6616
2025/03/20 34.6300 34.6593

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

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3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
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2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76
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2.814.812.73-12.61N/AN/A-13.19N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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