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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-6月〈JUNT〉
AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-6月(JUNT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 31.5019(美元) 0.1509 0.48 33.2256 28.9787
淨值(2025/04/30) 31.2700(美元) 0.0100 0.03 33.2500 29.0300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-6月(JUNT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 31.2700 31.3510
2025/04/29 31.2600 31.2916
2025/04/28 31.1200 31.1766
2025/04/25 31.1300 31.1376
2025/04/24 30.9600 30.9960
2025/04/23 30.5400 30.5853
2025/04/22 30.2000 30.2234
2025/04/21 29.7400 29.7668
2025/04/17 30.1800 30.1832
2025/04/16 30.1500 30.1594
2025/04/15 30.6300 30.6485
2025/04/14 30.6800 30.6552
2025/04/11 30.5100 30.5628
2025/04/10 30.1400 30.1452
2025/04/09 31.0900 30.8400
日期 淨值 市價
2025/04/08 29.0300 28.9787
2025/04/07 29.3400 29.3851
2025/04/04 29.3900 29.4047
2025/04/03 30.6200 30.6721
2025/04/02 31.7900 31.8217
2025/04/01 31.6400 31.6394
2025/03/31 31.5200 31.5687
2025/03/28 31.4000 31.4401
2025/03/27 31.8900 31.9326
2025/03/26 31.9700 32.0089
2025/03/25 32.2600 32.2541
2025/03/24 32.2000 32.2536
2025/03/21 31.7800 31.7868
2025/03/20 31.7500 31.7694
2025/03/19 31.8200 31.8358

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

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MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76
Invesco頂級QQQ主動型ETF
2.814.812.73-12.61N/AN/A-13.19N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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