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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月〈JUNW〉
AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月(JUNW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 31.0474(美元) 0.1474 0.48 31.0474 28.0012
淨值(2025/05/16) 31.0300(美元) 0.1100 0.36 31.0300 27.9600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月(JUNW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 31.0300 31.0474
2025/05/15 30.9200 30.9000
2025/05/14 30.8200 30.8465
2025/05/13 30.8000 30.9000
2025/05/12 30.6700 30.6591
2025/05/09 29.9100 29.9219
2025/05/08 29.9400 29.9659
2025/05/07 29.8000 29.8073
2025/05/06 29.7100 29.7645
2025/05/05 29.9000 29.9102
2025/05/02 30.0500 30.0041
2025/05/01 29.7100 29.6800
2025/04/30 29.5600 29.5200
2025/04/29 29.5500 29.5789
2025/04/28 29.4300 29.4100
日期 淨值 市價
2025/04/25 29.4300 29.5053
2025/04/24 29.2900 29.3241
2025/04/23 28.9500 28.9911
2025/04/22 28.6900 28.7050
2025/04/21 28.3700 28.3909
2025/04/17 28.6900 28.7502
2025/04/16 28.6900 28.7400
2025/04/15 29.0600 29.0700
2025/04/14 29.1200 29.1423
2025/04/11 29.0200 29.0579
2025/04/10 28.7500 28.7554
2025/04/09 29.4200 29.2629
2025/04/08 27.9600 28.0250
2025/04/07 28.1600 28.1478
2025/04/04 28.1800 28.1984

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
0.267.0612.68-10.713.8622.23-4.74169.53
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.106.6814.62-4.342.8819.62-0.2389.20
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.106.6514.48-4.702.1117.83-0.7980.80

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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