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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月〈JUNW〉
AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月(JUNW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 29.6800(美元) 0.1600 0.54 30.6504 27.9400
淨值(2025/05/01) 29.7100(美元) 0.1500 0.51 30.6600 27.9400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月(JUNW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 29.7100 29.6800
2025/04/30 29.5600 29.5200
2025/04/29 29.5500 29.5789
2025/04/28 29.4300 29.4100
2025/04/25 29.4300 29.5053
2025/04/24 29.2900 29.3241
2025/04/23 28.9500 28.9911
2025/04/22 28.6900 28.7050
2025/04/21 28.3700 28.3909
2025/04/17 28.6900 28.7502
2025/04/16 28.6900 28.7400
2025/04/15 29.0600 29.0700
2025/04/14 29.1200 29.1423
2025/04/11 29.0200 29.0579
2025/04/10 28.7500 28.7554
日期 淨值 市價
2025/04/09 29.4200 29.2629
2025/04/08 27.9600 28.0250
2025/04/07 28.1600 28.1478
2025/04/04 28.1800 28.1984
2025/04/03 29.0400 29.0822
2025/04/02 29.9100 29.9328
2025/04/01 29.7900 29.8020
2025/03/31 29.7100 29.7326
2025/03/28 29.6100 29.6294
2025/03/27 29.9600 29.9959
2025/03/26 30.0200 30.0267
2025/03/25 30.2100 30.2080
2025/03/24 30.1600 30.2026
2025/03/21 29.8700 29.8849
2025/03/20 29.8400 29.8546

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

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3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
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Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76
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2.814.812.73-12.61N/AN/A-13.19N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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