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TrueShares結構化結果主動型ETF-6月〈JUNZ〉
TrueShares結構化結果主動型ETF-6月(JUNZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 29.8798(美元) 0.1741 0.59 31.6944 26.3552
淨值(2025/05/16) 29.8800(美元) 0.1400 0.47 31.7200 26.3900
日 至 說明
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TrueShares結構化結果主動型ETF-6月(JUNZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 29.8800 29.8798
2025/05/15 29.7400 29.7057
2025/05/14 29.6200 29.6141
2025/05/13 29.5900 29.6049
2025/05/12 29.4300 29.3974
2025/05/09 28.7100 28.7030
2025/05/08 28.7300 28.7290
2025/05/07 28.6200 28.6081
2025/05/06 28.5300 28.5524
2025/05/05 28.6800 28.6870
2025/05/02 28.8400 28.8273
2025/05/01 28.4900 28.5900
2025/04/30 28.4700 28.4399
2025/04/29 28.4000 28.3961
2025/04/28 28.2700 28.3086
日期 淨值 市價
2025/04/25 28.3000 28.2415
2025/04/24 28.1900 28.1618
2025/04/23 27.8200 27.8375
2025/04/22 27.5600 27.5299
2025/04/21 27.1600 27.1524
2025/04/17 27.5600 27.4953
2025/04/16 27.5200 27.4720
2025/04/15 27.8600 27.8643
2025/04/14 27.9000 27.8980
2025/04/11 27.7500 27.7361
2025/04/10 27.4600 27.3947
2025/04/09 28.0300 28.0412
2025/04/08 26.3900 26.3552
2025/04/07 26.8100 26.5385
2025/04/04 26.7300 26.7637

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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