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Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-2月〈KFEB〉
Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-2月(KFEB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 24.3850(美元) -0.0032 -0.01 25.4100 21.8109
淨值(2025/05/20) 24.3900(美元) 0.0200 0.08 25.3800 21.8000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-2月(KFEB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 24.3900 24.3850
2025/05/19 24.3700 24.3882
2025/05/16 24.4400 24.4550
2025/05/15 24.3400 24.3275
2025/05/14 24.2500 24.2735
2025/05/13 24.3800 24.3818
2025/05/12 24.3200 24.3097
2025/05/09 23.8300 23.8351
2025/05/08 23.8600 23.8604
2025/05/07 23.6000 23.5901
2025/05/06 23.5500 23.5300
2025/05/05 23.7000 23.7093
2025/05/02 23.8000 23.8087
2025/05/01 23.5000 23.4900
2025/04/30 23.4200 23.4463
日期 淨值 市價
2025/04/29 23.5100 23.5120
2025/04/28 23.4400 23.4507
2025/04/25 23.3800 23.3739
2025/04/24 23.3800 23.3890
2025/04/23 23.1000 23.1212
2025/04/22 22.8900 22.8501
2025/04/21 22.5200 22.5106
2025/04/17 22.8100 22.8064
2025/04/16 22.6800 22.6584
2025/04/15 22.8100 22.8098
2025/04/14 22.7800 22.7934
2025/04/11 22.5600 22.5828
2025/04/10 22.3600 22.3474
2025/04/09 22.9900 23.0130
2025/04/08 21.8000 21.8109

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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