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Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-2月〈KFEB〉
Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-2月(KFEB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 23.8087(美元) 0.3187 1.36 25.4100 21.8109
淨值(2025/05/01) 23.5000(美元) 0.0800 0.34 25.3800 21.8000
日 至 說明
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Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-2月(KFEB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 23.5000 23.4900
2025/04/30 23.4200 23.4463
2025/04/29 23.5100 23.5120
2025/04/28 23.4400 23.4507
2025/04/25 23.3800 23.3739
2025/04/24 23.3800 23.3890
2025/04/23 23.1000 23.1212
2025/04/22 22.8900 22.8501
2025/04/21 22.5200 22.5106
2025/04/17 22.8100 22.8064
2025/04/16 22.6800 22.6584
2025/04/15 22.8100 22.8098
2025/04/14 22.7800 22.7934
2025/04/11 22.5600 22.5828
2025/04/10 22.3600 22.3474
日期 淨值 市價
2025/04/09 22.9900 23.0130
2025/04/08 21.8000 21.8109
2025/04/07 22.2000 22.2800
2025/04/04 22.3400 22.3437
2025/04/03 23.0100 23.0357
2025/04/02 23.9300 23.9462
2025/04/01 23.7200 23.7300
2025/03/31 23.7200 23.7450
2025/03/28 23.7800 23.8096
2025/03/27 24.0700 24.0798
2025/03/26 24.1000 24.1153
2025/03/25 24.2400 24.2653
2025/03/24 24.3200 24.3498
2025/03/21 24.0000 24.0150
2025/03/20 24.0600 24.0794

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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