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North Shore股票輪換主動型ETF〈KOOL〉
North Shore股票輪換主動型ETF(KOOL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 11.1633(美元) 0.0907 0.82 11.5200 9.1400
淨值(2025/05/15) 11.0700(美元) 0.0300 0.27 11.4800 9.0600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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North Shore股票輪換主動型ETF(KOOL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 11.0700 11.0726
2025/05/14 11.0400 11.0518
2025/05/13 11.0300 11.0510
2025/05/12 10.9300 10.9259
2025/05/09 10.5700 10.5802
2025/05/08 10.5400 10.5528
2025/05/07 10.4900 10.5015
2025/05/06 10.4200 10.4427
2025/05/05 10.4700 10.4400
2025/05/02 10.5000 10.4700
2025/05/01 10.3200 10.3404
2025/04/30 10.2100 10.1900
2025/04/29 10.2100 10.2254
2025/04/28 10.1600 10.1500
2025/04/25 10.1300 10.1372
日期 淨值 市價
2025/04/24 10.0600 10.0755
2025/04/23 9.8400 9.8638
2025/04/22 9.6600 9.6709
2025/04/21 9.4000 9.4258
2025/04/17 9.6600 9.6646
2025/04/16 9.6200 9.6217
2025/04/15 9.8000 9.8429
2025/04/14 9.8100 9.8111
2025/04/11 9.7200 9.7292
2025/04/10 9.5400 9.4816
2025/04/09 9.9200 9.8803
2025/04/08 9.0600 9.1400
2025/04/07 9.2100 9.2900
2025/04/04 9.2200 9.2308
2025/04/03 9.8200 9.8600

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.656.228.76-10.943.6020.73-4.98165.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
0.976.7914.56-4.251.3420.71-0.1389.39
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.865.0017.80-9.014.0618.940.8083.09

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.656.228.76-10.943.6020.73-4.98165.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
0.976.7914.56-4.251.3420.71-0.1389.39
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.865.0017.80-9.014.0618.940.8083.09

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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