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LifeX 2056長壽收入主動型ETF〈LFAQ〉
LifeX 2056長壽收入主動型ETF(LFAQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 151.4115(美元) -0.7153 -0.47 168.0976 147.6622
淨值(2025/04/17) 151.3500(美元) -0.7600 -0.50 173.2000 149.8900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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LifeX 2056長壽收入主動型ETF(LFAQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 151.3500 151.4115
2025/04/16 152.1100 152.1268
2025/04/15 151.3500 151.4169
2025/04/14 150.9600 150.9603
2025/04/11 149.8900 149.8822
2025/04/10 150.0000 150.0674
2025/04/09 152.2600 152.2799
2025/04/08 152.1500 152.1381
2025/04/07 153.9700 154.0259
2025/04/04 157.1600 157.3208
2025/04/03 156.1500 156.2352
2025/04/02 154.9300 154.8743
2025/04/01 155.9000 155.9136
2025/03/31 155.0500 155.0012
2025/03/28 154.1800 154.2211
日期 淨值 市價
2025/03/27 152.6000 152.5812
2025/03/26 152.9100 152.9296
2025/03/25 153.5400 153.5761
2025/03/24 153.3600 153.3405
2025/03/21 154.5900 154.6151
2025/03/20 155.0700 155.0707
2025/03/19 154.8400 154.8107
2025/03/18 154.2800 154.3647
2025/03/17 154.0800 154.1287
2025/03/14 153.6800 153.6684
2025/03/13 154.3300 154.3335
2025/03/12 153.4100 153.3828
2025/03/11 154.0800 154.0726
2025/03/10 154.8700 154.9538
2025/03/07 153.5900 153.5177

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.42-0.331.243.319.081.7333.92
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.230.250.241.701.248.291.7216.21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.231.000.241.701.248.291.7116.21
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
0.231.04-0.101.460.926.951.498.98
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
0.231.25-0.152.060.236.871.812.70

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.42-0.331.243.319.081.7333.92
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.230.250.241.701.248.291.7216.21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.231.000.241.701.248.291.7116.21
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
0.231.04-0.101.460.926.951.498.98
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
0.231.25-0.152.060.236.871.812.70

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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