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Pimco高級信貸主動型ETF〈LONZ〉
Pimco高級信貸主動型ETF(LONZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 50.1050(美元) 0.1760 0.35 51.5900 48.4800
淨值(2025/04/30) 50.2700(美元) -0.0400 -0.08 51.5300 49.1800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Pimco高級信貸主動型ETF(LONZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 50.2700 50.1200
2025/04/29 50.3100 50.1300
2025/04/28 50.2600 50.0800
2025/04/25 50.2400 50.0900
2025/04/24 50.1700 50.0000
2025/04/23 50.1000 49.8900
2025/04/22 49.8200 49.6378
2025/04/21 49.7300 49.5700
2025/04/17 49.8000 49.5800
2025/04/16 49.7400 49.5900
2025/04/15 49.7800 49.6713
2025/04/14 49.7200 49.5652
2025/04/11 49.5400 49.3600
2025/04/10 49.4600 49.3150
2025/04/09 49.7400 49.3603
日期 淨值 市價
2025/04/08 49.3200 48.9199
2025/04/07 49.1800 48.8129
2025/04/04 49.5000 48.4800
2025/04/03 49.8300 49.9450
2025/04/02 50.2100 50.1737
2025/04/01 50.2300 50.2046
2025/03/31 50.4300 50.3850
2025/03/28 50.5100 50.4550
2025/03/27 50.5400 50.5100
2025/03/26 50.5600 50.5450
2025/03/25 50.5600 50.5800
2025/03/24 50.5300 50.5300
2025/03/21 50.4700 50.5000
2025/03/20 50.4400 50.3900
2025/03/19 50.4100 50.3100

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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