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Roundhill壯麗七主動型ETF〈MAGS〉
Roundhill壯麗七主動型ETF(MAGS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 52.4400(美元) 0.2900 0.56 58.2400 40.5000
淨值(2025/05/16) 52.4700(美元) 0.3000 0.58 58.2200 40.4900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Roundhill壯麗七主動型ETF(MAGS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 52.4700 52.4400
2025/05/15 52.1700 52.1500
2025/05/14 52.7400 52.7500
2025/05/13 51.8000 51.8000
2025/05/12 50.6200 50.6700
2025/05/09 47.8800 47.8900
2025/05/08 47.6300 47.6700
2025/05/07 47.0300 46.9700
2025/05/06 47.1300 47.1500
2025/05/05 47.5600 47.5400
2025/05/02 48.0500 48.0400
2025/05/01 47.4100 47.4500
2025/04/30 46.1800 45.9900
2025/04/29 46.5900 46.5900
2025/04/28 46.3100 46.3100
日期 淨值 市價
2025/04/25 46.4800 46.4900
2025/04/24 45.1200 45.1200
2025/04/23 43.8200 43.8300
2025/04/22 42.3600 42.4100
2025/04/21 41.1100 41.0600
2025/04/17 42.5100 42.4800
2025/04/16 42.8300 42.7800
2025/04/15 44.6000 44.5500
2025/04/14 44.8400 44.8700
2025/04/11 44.8700 44.8600
2025/04/10 44.0400 44.0200
2025/04/09 46.3800 46.4200
2025/04/08 40.4900 40.5000
2025/04/07 41.5000 41.4700
2025/04/04 41.4000 41.3600

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.60-5.04-11.271.73-0.96305.18-1.42297.61
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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