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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月〈MARW〉
AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月(MARW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 30.9980(美元) 0.1280 0.41 31.6850 28.2502
淨值(2025/04/30) 30.8800(美元) 0.0000 0.00 31.6600 28.2200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月(MARW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 30.8800 30.8700
2025/04/29 30.8800 30.8500
2025/04/28 30.8100 30.8241
2025/04/25 30.8000 30.7878
2025/04/24 30.6800 30.6843
2025/04/23 30.4000 30.4164
2025/04/22 30.1700 30.2200
2025/04/21 29.8000 29.8169
2025/04/17 30.1500 30.1387
2025/04/16 30.0900 30.0772
2025/04/15 30.4300 30.4296
2025/04/14 30.4400 30.3945
2025/04/11 30.2600 30.2826
2025/04/10 30.0000 29.9992
2025/04/09 30.5700 30.5698
日期 淨值 市價
2025/04/08 29.2800 29.2845
2025/04/07 29.4900 29.5255
2025/04/04 29.5100 29.6028
2025/04/03 30.4100 30.5069
2025/04/02 31.1200 31.1544
2025/04/01 31.0400 31.0639
2025/03/31 30.9600 30.9887
2025/03/28 30.8900 30.9306
2025/03/27 31.1600 31.2131
2025/03/26 31.2000 31.2300
2025/03/25 31.3700 31.3736
2025/03/24 31.3300 31.3680
2025/03/21 31.1000 31.1089
2025/03/20 31.0800 31.0653
2025/03/19 31.1000 31.1183

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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