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TrueShares結構化結果主動型ETF-3月〈MARZ〉
TrueShares結構化結果主動型ETF-3月(MARZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 31.7136(美元) 0.0169 0.05 33.7275 27.6949
淨值(2025/05/16) 31.7200(美元) 0.1500 0.48 33.7400 27.7100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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TrueShares結構化結果主動型ETF-3月(MARZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 31.7200 31.6967
2025/05/15 31.5700 31.5500
2025/05/14 31.4600 31.4388
2025/05/13 31.4200 31.4266
2025/05/12 31.2600 31.2218
2025/05/09 30.5200 30.4830
2025/05/08 30.5300 30.5242
2025/05/07 30.3900 30.3792
2025/05/06 30.2900 30.3112
2025/05/05 30.4700 30.4551
2025/05/02 30.6300 30.5996
2025/05/01 30.2200 30.1900
2025/04/30 30.2100 30.1575
2025/04/29 30.1300 30.1261
2025/04/28 29.9800 30.0127
日期 淨值 市價
2025/04/25 30.0200 29.9710
2025/04/24 29.8900 29.8435
2025/04/23 29.3900 29.4246
2025/04/22 29.0500 29.0457
2025/04/21 28.4900 28.5048
2025/04/17 29.0700 28.9999
2025/04/16 29.0000 28.9506
2025/04/15 29.4600 29.4503
2025/04/14 29.4700 29.4727
2025/04/11 29.2500 29.2380
2025/04/10 28.9300 28.8670
2025/04/09 29.6600 29.6835
2025/04/08 27.7100 27.6949
2025/04/07 28.2100 27.9223
2025/04/04 28.1000 28.1563

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.55-0.550.350.921.806.571.9217.62
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.57-0.570.150.771.636.301.8114.88
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-0.560.140.741.616.271.7914.74
PGIM美國公司債基金-I美元累積型
0.130.170.520.231.224.351.499.27
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
-0.54-0.540.190.390.674.211.03N/A

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-0.55-0.550.350.921.806.571.9217.62
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-0.560.140.741.616.271.7914.74
PGIM美國公司債基金-I美元累積型
0.130.170.520.231.224.351.499.27
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
-0.54-0.540.190.390.674.211.03N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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