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PGIM標普500緩衝12主動型ETF-5月〈MAYP〉
PGIM標普500緩衝12主動型ETF-5月(MAYP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 28.5328(美元) -0.0422 -0.15 28.5750 25.3885
淨值(2025/05/19) 28.5800(美元) 0.0100 0.04 28.5800 25.4300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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PGIM標普500緩衝12主動型ETF-5月(MAYP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 28.5800 28.5750
2025/05/16 28.5700 28.5523
2025/05/15 28.4800 28.5068
2025/05/14 28.4000 28.4472
2025/05/13 28.4000 28.4517
2025/05/12 28.3000 28.3304
2025/05/09 27.7800 27.8200
2025/05/08 27.7600 27.8070
2025/05/07 27.6600 27.7070
2025/05/06 27.6100 27.6800
2025/05/05 27.7300 27.7569
2025/05/02 27.8200 27.8800
2025/05/01 27.6000 27.7000
2025/04/30 27.4900 27.4900
2025/04/29 27.4800 27.4691
日期 淨值 市價
2025/04/28 27.3100 27.3181
2025/04/25 27.3000 27.2843
2025/04/24 27.1000 27.1057
2025/04/23 26.5600 26.6144
2025/04/22 26.2200 26.2164
2025/04/21 25.7700 25.7361
2025/04/17 26.2500 26.2320
2025/04/16 26.2500 26.2426
2025/04/15 26.7700 26.7716
2025/04/14 26.8500 26.8644
2025/04/11 26.7200 26.7565
2025/04/10 26.4000 26.3604
2025/04/09 27.1000 27.0569
2025/04/08 25.4300 25.3885
2025/04/07 25.6800 25.6600

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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群益優選非投等債0.11%
iShares 20年期以上美國公債...-0.72%
群益ESG投等債20+1.09%
元大AAA至A公司債1.14%