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PGIM標普500緩衝12主動型ETF-5月〈MAYP〉
PGIM標普500緩衝12主動型ETF-5月(MAYP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 27.8800(美元) 0.1800 0.65 28.5450 24.9683
淨值(2025/04/30) 27.4900(美元) 0.0100 0.04 28.5200 24.9600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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PGIM標普500緩衝12主動型ETF-5月(MAYP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 27.4900 27.4900
2025/04/29 27.4800 27.4691
2025/04/28 27.3100 27.3181
2025/04/25 27.3000 27.2843
2025/04/24 27.1000 27.1057
2025/04/23 26.5600 26.6144
2025/04/22 26.2200 26.2164
2025/04/21 25.7700 25.7361
2025/04/17 26.2500 26.2320
2025/04/16 26.2500 26.2426
2025/04/15 26.7700 26.7716
2025/04/14 26.8500 26.8644
2025/04/11 26.7200 26.7565
2025/04/10 26.4000 26.3604
2025/04/09 27.1000 27.0569
日期 淨值 市價
2025/04/08 25.4300 25.3885
2025/04/07 25.6800 25.6600
2025/04/04 25.7100 25.7015
2025/04/03 26.7900 26.8895
2025/04/02 27.8900 27.9426
2025/04/01 27.7500 27.7410
2025/03/31 27.6400 27.6973
2025/03/28 27.5200 27.5607
2025/03/27 27.9500 28.0103
2025/03/26 28.0100 28.0478
2025/03/25 28.2200 28.2328
2025/03/24 28.1600 28.1816
2025/03/21 27.8300 27.8423
2025/03/20 27.7900 27.8329
2025/03/19 27.8400 27.8489

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
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摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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