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AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF〈MAYU〉
AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF(MAYU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 28.0600(美元) 0.0400 0.14 29.6019 25.0516
淨值(2025/05/16) 28.0100(美元) 0.1500 0.54 29.6100 25.0700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF(MAYU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 28.0100 28.0200
2025/05/15 27.8600 27.8326
2025/05/14 27.7500 27.7569
2025/05/13 27.7200 27.7500
2025/05/12 27.5800 27.5490
2025/05/09 26.9700 26.9911
2025/05/08 27.0000 26.9938
2025/05/07 26.8700 26.8693
2025/05/06 26.7900 26.8600
2025/05/05 26.9500 26.9315
2025/05/02 27.0800 27.0655
2025/05/01 26.7700 26.8000
2025/04/30 26.6800 26.7275
2025/04/29 26.6600 26.6731
2025/04/28 26.5000 26.5200
日期 淨值 市價
2025/04/25 26.5000 26.4961
2025/04/24 26.3200 26.3481
2025/04/23 25.8700 25.9154
2025/04/22 25.5700 25.5793
2025/04/21 25.2200 25.2355
2025/04/17 25.6100 25.6133
2025/04/16 25.6300 25.6475
2025/04/15 26.0700 26.0837
2025/04/14 26.1600 26.1766
2025/04/11 26.1300 26.1389
2025/04/10 25.8500 25.8707
2025/04/09 26.4500 26.4175
2025/04/08 25.0700 25.0516
2025/04/07 25.3200 25.2918
2025/04/04 25.3100 25.2743

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.07-0.07-11.342.15-0.28305.23-1.49287.49
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.71-0.7122.98-6.3111.8253.666.3588.27
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.15-0.1519.19-1.6915.3445.649.5788.41

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.71-0.7122.98-6.3111.8253.666.3588.27
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.15-0.1519.19-1.6915.3445.649.5788.41

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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