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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月〈MAYW〉
AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月(MAYW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 30.8900(美元) 0.0356 0.12 31.0745 28.0572
淨值(2025/04/30) 30.7600(美元) 0.0200 0.07 31.0900 27.9700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月(MAYW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 30.7600 30.8544
2025/04/29 30.7400 30.8052
2025/04/28 30.5500 30.5971
2025/04/25 30.5300 30.5291
2025/04/24 30.3000 30.3264
2025/04/23 29.7300 29.8119
2025/04/22 29.3400 29.3576
2025/04/21 28.8000 28.8107
2025/04/17 29.3700 29.3919
2025/04/16 29.3800 29.3863
2025/04/15 29.9400 29.9450
2025/04/14 30.0000 30.0165
2025/04/11 29.8500 29.9104
2025/04/10 29.5400 29.5503
2025/04/09 30.2000 30.1687
日期 淨值 市價
2025/04/08 28.6300 28.6113
2025/04/07 28.8400 28.8137
2025/04/04 28.8700 28.8768
2025/04/03 29.8800 29.9415
2025/04/02 30.7900 30.8032
2025/04/01 30.6900 30.7215
2025/03/31 30.6000 30.6360
2025/03/28 30.5000 30.5385
2025/03/27 30.8200 30.8644
2025/03/26 30.8600 30.8886
2025/03/25 31.0000 31.0098
2025/03/24 30.9500 30.9886
2025/03/21 30.7200 30.7278
2025/03/20 30.6800 30.6828
2025/03/19 30.7100 30.7223

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

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3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76
Alger集中股票主動型ETF
2.514.503.54-10.221.2425.58-7.62N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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