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iShares抵押貸款證券化債券ETF〈MBB〉
iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 108.43(美元) -0.01 -0.01 108.50 104.59
淨值(2020/01/17) 108.42(-0.3905) -0.05 -0.05 108.49 104.59
日 至 說明
iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 108.42 108.43
2020/01/16 108.47 108.44
2020/01/15 108.48 108.44
2020/01/14 108.46 108.49
2020/01/13 108.43 108.43
2020/01/10 108.40 108.39
2020/01/09 108.27 108.27
2020/01/08 108.21 108.26
2020/01/07 108.31 108.31
2020/01/06 108.32 108.29
日期 淨值 市價
2020/01/03 108.29 108.28
2020/01/02 108.20 108.19
2019/12/31 108.10 108.06
2019/12/30 108.11 108.11
2019/12/27 108.06 108.15
2019/12/26 107.91 107.93
2019/12/24 107.87 107.93
2019/12/23 107.86 107.85
2019/12/20 107.89 108.00
2019/12/19 107.90 107.91
日期 淨值 市價
2019/12/18 107.90 107.91
2019/12/17 108.00 108.03
2019/12/16 107.91 107.96
2019/12/13 108.03 108.12
2019/12/12 107.80 107.76
2019/12/11 107.99 108.05
2019/12/10 107.88 107.84
2019/12/09 107.86 107.88
2019/12/06 107.85 107.92
2019/12/05 107.87 107.86
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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