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iShares抵押貸款證券化債券ETF〈MBB〉
iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/25) 93.1300(美元) 0.2100 0.23 96.6600 90.3700
淨值(2025/07/25) 93.0900(美元) 0.2100 0.23 96.7800 90.4000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/25 93.0900 93.1300
2025/07/24 92.8800 92.9200
2025/07/23 92.9900 92.9600
2025/07/22 93.2600 93.3200
2025/07/21 93.0700 93.0600
2025/07/18 92.8000 92.8000
2025/07/17 92.6200 92.6700
2025/07/16 92.6500 92.6200
2025/07/15 92.4700 92.4600
2025/07/14 92.7700 92.7100
2025/07/11 92.8400 92.8600
2025/07/10 93.2200 93.2400
2025/07/09 93.2700 93.2900
2025/07/08 92.8700 92.8300
2025/07/07 92.8600 92.7800
日期 淨值 市價
2025/07/03 93.0600 93.1100
2025/07/02 93.3700 93.4200
2025/07/01 93.4700 93.4700
2025/06/30 93.8400 93.8900
2025/06/27 93.5700 93.5300
2025/06/26 93.8600 93.9000
2025/06/25 93.4800 93.5400
2025/06/24 93.4100 93.5200
2025/06/23 93.0200 93.0400
2025/06/20 92.8000 92.8100
2025/06/18 92.7400 92.7400
2025/06/17 92.6800 92.7000
2025/06/16 92.4000 92.4200
2025/06/13 92.5500 92.5400
2025/06/12 92.9500 93.0000

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
元大零息超長美債
1.191.32-1.92-12.76-14.03N/A-15.55N/A
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
0.982.33-1.93-4.56-2.87-10.47-4.25-35.25
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0.901.000.58-5.94-8.04-9.07-7.871.31

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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