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iShares抵押貸款證券化債券ETF〈MBB〉
iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/10) 92.2700(美元) 0.2900 0.32 96.6600 90.3700
淨值(2025/06/10) 92.2100(美元) 0.2400 0.26 96.7800 90.4000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/10 92.2100 92.2700
2025/06/09 91.9700 91.9800
2025/06/06 91.7500 91.7500
2025/06/05 92.3000 92.2400
2025/06/04 92.5600 92.5800
2025/06/03 91.9600 91.9700
2025/06/02 92.0100 92.0200
2025/05/30 92.5400 92.6500
2025/05/29 92.3200 92.4300
2025/05/28 92.0700 92.0600
2025/05/27 92.2000 92.1500
2025/05/23 91.7100 91.8200
2025/05/22 91.5800 91.5800
2025/05/21 91.4000 91.4100
2025/05/20 92.0700 92.0500
日期 淨值 市價
2025/05/19 92.2800 92.3100
2025/05/16 92.3300 92.3700
2025/05/15 92.3300 92.3300
2025/05/14 91.7200 91.6600
2025/05/13 92.0200 92.0700
2025/05/12 92.1800 92.1600
2025/05/09 92.6100 92.6800
2025/05/08 92.4900 92.4800
2025/05/07 93.0900 93.0500
2025/05/06 92.8000 92.8000
2025/05/05 92.4900 92.4100
2025/05/02 92.6300 92.6200
2025/05/01 93.1000 93.1300
2025/04/30 93.7200 93.7900
2025/04/29 93.7100 93.7600

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Strategy Shares黃金增強收益ETF
1.02-1.230.8513.1518.4537.7822.7052.79
新光BBB投等債20+
0.911.172.10-10.53N/AN/A-8.36N/A
元大零息超長美債
0.910.78-3.24-17.18-21.38N/A-14.44N/A
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0.781.71-1.70-8.11-10.82-6.28-3.07-27.07

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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