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iShares抵押貸款證券化債券ETF〈MBB〉
iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/07) 92.7800(美元) -0.3300 -0.35 96.6600 90.3700
淨值(2025/07/07) 92.8600(美元) -0.2000 -0.21 96.7800 90.4000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/07 92.8600 92.7800
2025/07/03 93.0600 93.1100
2025/07/02 93.3700 93.4200
2025/07/01 93.4700 93.4700
2025/06/30 93.8400 93.8900
2025/06/27 93.5700 93.5300
2025/06/26 93.8600 93.9000
2025/06/25 93.4800 93.5400
2025/06/24 93.4100 93.5200
2025/06/23 93.0200 93.0400
2025/06/20 92.8000 92.8100
2025/06/18 92.7400 92.7400
2025/06/17 92.6800 92.7000
2025/06/16 92.4000 92.4200
2025/06/13 92.5500 92.5400
日期 淨值 市價
2025/06/12 92.9500 93.0000
2025/06/11 92.6300 92.6100
2025/06/10 92.2100 92.2700
2025/06/09 91.9700 91.9800
2025/06/06 91.7500 91.7500
2025/06/05 92.3000 92.2400
2025/06/04 92.5600 92.5800
2025/06/03 91.9600 91.9700
2025/06/02 92.0100 92.0200
2025/05/30 92.5400 92.6500
2025/05/29 92.3200 92.4300
2025/05/28 92.0700 92.0600
2025/05/27 92.2000 92.1500
2025/05/23 91.7100 91.8200
2025/05/22 91.5800 91.5800

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一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Simplify增強型收益主動型ETF
2.474.323.2417.9210.317.9711.17N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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