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Matthews新興市場發現主動型ETF〈MEMS〉
Matthews新興市場發現主動型ETF(MEMS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 24.3800(美元) -0.1600 -0.65 27.1312 20.8135
淨值(2025/05/15) 24.5100(美元) 0.0300 0.12 26.8400 20.8500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Matthews新興市場發現主動型ETF(MEMS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 24.5100 24.5400
2025/05/14 24.4800 24.3800
2025/05/13 24.3000 24.4300
2025/05/12 24.2700 24.3000
2025/05/09 23.8000 23.7850
2025/05/08 23.8000 23.6316
2025/05/07 23.8400 23.5800
2025/05/06 23.9900 24.0576
2025/05/05 24.1900 24.4100
2025/05/02 23.9700 24.0600
2025/05/01 23.5800 23.5150
2025/04/30 23.6100 23.4900
2025/04/29 23.5900 23.6000
2025/04/28 23.4200 23.3700
2025/04/25 23.3600 23.4200
日期 淨值 市價
2025/04/24 23.4600 23.6030
2025/04/23 23.2700 23.1539
2025/04/22 22.9900 23.0300
2025/04/21 22.8800 22.6621
2025/04/17 22.7300 22.6850
2025/04/16 22.4400 22.2328
2025/04/15 22.5600 22.3679
2025/04/14 22.2900 22.4050
2025/04/11 21.9700 22.0942
2025/04/10 21.4600 21.5570
2025/04/09 20.8500 21.9208
2025/04/08 21.2200 20.8135
2025/04/07 21.1600 21.1000
2025/04/04 22.6700 21.7631
2025/04/03 23.3500 23.0675

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第一金太空衛星ETF基金
-0.404.919.54-12.065.1557.27-3.02N/A
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.32-7.93-8.6316.2743.3245.2245.3150.22
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

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第一金太空衛星ETF基金
-0.404.919.54-12.065.1557.27-3.02N/A
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.32-7.93-8.6316.2743.3245.2245.3150.22
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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