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Matthews新興市場發現主動型ETF〈MEMS〉
Matthews新興市場發現主動型ETF(MEMS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 23.5150(美元) 0.0250 0.11 27.1312 20.8135
淨值(2025/04/30) 23.6100(美元) 0.0200 0.08 26.8400 20.8500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Matthews新興市場發現主動型ETF(MEMS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 23.6100 23.4900
2025/04/29 23.5900 23.6000
2025/04/28 23.4200 23.3700
2025/04/25 23.3600 23.4200
2025/04/24 23.4600 23.6030
2025/04/23 23.2700 23.1539
2025/04/22 22.9900 23.0300
2025/04/21 22.8800 22.6621
2025/04/17 22.7300 22.6850
2025/04/16 22.4400 22.2328
2025/04/15 22.5600 22.3679
2025/04/14 22.2900 22.4050
2025/04/11 21.9700 22.0942
2025/04/10 21.4600 21.5570
2025/04/09 20.8500 21.9208
日期 淨值 市價
2025/04/08 21.2200 20.8135
2025/04/07 21.1600 21.1000
2025/04/04 22.6700 21.7631
2025/04/03 23.3500 23.0675
2025/04/02 23.4200 23.6760
2025/04/01 23.2500 23.5141
2025/03/31 23.1200 23.3600
2025/03/28 23.5800 23.6216
2025/03/27 23.9500 24.1687
2025/03/26 23.8700 23.9200
2025/03/25 23.9100 24.1769
2025/03/24 23.9000 24.0609
2025/03/21 23.9000 24.0460
2025/03/20 23.9300 24.0027
2025/03/19 24.0500 24.2350

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施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
0.52-1.415.3623.8422.4158.8145.9058.57
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-3.23-3.303.1526.9523.3857.5746.0033.57
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
0.52-1.435.2823.5521.8157.2445.4453.90
第一金太空衛星ETF基金
-1.394.47-5.42-13.8310.4757.12-7.98N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-1.26-0.557.2128.6120.8455.0043.8348.14

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施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
0.52-1.415.3623.8422.4158.8145.9058.57
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-3.23-3.303.1526.9523.3857.5746.0033.57
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
0.52-1.435.2823.5521.8157.2445.4453.90
第一金太空衛星ETF基金
-1.394.47-5.42-13.8310.4757.12-7.98N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-1.26-0.557.2128.6120.8455.0043.8348.14

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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