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MFS核心增強債券主動型ETF〈MFSB〉
MFS核心增強債券主動型ETF(MFSB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/11) 24.6950(美元) 0.0850 0.35 25.1281 24.2350
淨值(2025/06/11) 24.6600(美元) 0.0700 0.28 25.0600 24.2100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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MFS核心增強債券主動型ETF(MFSB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/11 24.6600 24.6950
2025/06/10 24.5900 24.6100
2025/06/09 24.5500 24.5650
2025/06/06 24.5200 24.5200
2025/06/05 24.6300 24.6550
2025/06/04 24.6700 24.6800
2025/06/03 24.5200 24.5301
2025/06/02 24.5100 24.5400
2025/05/30 24.5700 24.6019
2025/05/29 24.6400 24.6480
2025/05/28 24.5500 24.5652
2025/05/27 24.5900 24.6100
2025/05/23 24.4700 24.5071
2025/05/22 24.4400 24.4594
2025/05/21 24.4000 24.3861
日期 淨值 市價
2025/05/20 24.5400 24.5500
2025/05/19 24.5700 24.5900
2025/05/16 24.5800 24.5950
2025/05/15 24.5500 24.5552
2025/05/14 24.4500 24.4550
2025/05/13 24.5000 24.5077
2025/05/12 24.5000 24.5083
2025/05/09 24.5600 24.5411
2025/05/08 24.5400 24.5223
2025/05/07 24.6400 24.6300
2025/05/06 24.5900 24.5900
2025/05/05 24.5500 24.5550
2025/05/02 24.5800 24.6050
2025/05/01 24.6600 24.6802
2025/04/30 24.7300 24.7634

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Simplify增強型收益主動型ETF
0.880.373.0513.105.755.458.08N/A
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF
0.831.91-2.09-9.82-13.57-9.18-4.75-33.00
WisdomTree利率避險美國綜合債券ETF
0.720.451.351.722.194.971.8311.87
CCM經濟適用住房MBS主動型ETF
0.680.150.23-0.010.504.881.955.35
BondBloxx私人信貸CLO主動型ETF
0.660.440.250.863.46N/A2.73N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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