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American Beacon GLG自然資源主動型ETF〈MGNR〉
American Beacon GLG自然資源主動型ETF(MGNR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 29.4600(美元) -0.0400 -0.14 32.7200 25.4100
淨值(2025/04/30) 29.5000(美元) -0.4100 -1.37 32.7100 25.4500
日 至 說明
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American Beacon GLG自然資源主動型ETF(MGNR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 29.5000 29.5000
2025/04/29 29.9100 29.9500
2025/04/28 29.9500 29.9830
2025/04/25 29.7000 29.7000
2025/04/24 29.7000 29.6900
2025/04/23 29.0700 29.1088
2025/04/22 28.7800 28.8000
2025/04/21 28.4600 28.3800
2025/04/17 28.9200 28.9445
2025/04/16 28.8500 28.9700
2025/04/15 28.5100 28.6100
2025/04/14 28.4000 28.4700
2025/04/11 28.0100 28.1277
2025/04/10 27.0600 27.1500
2025/04/09 27.7300 28.1400
日期 淨值 市價
2025/04/08 25.4500 25.4100
2025/04/07 25.9800 26.0400
2025/04/04 25.7900 25.8300
2025/04/03 28.1900 28.2600
2025/04/02 30.1500 30.2700
2025/04/01 29.9000 29.9767
2025/03/31 29.7300 29.7800
2025/03/28 29.9300 30.0300
2025/03/27 30.5700 30.6196
2025/03/26 30.6700 30.7300
2025/03/25 31.2200 31.2900
2025/03/24 31.0900 31.1300
2025/03/21 30.7900 30.8283
2025/03/20 31.2600 31.3500
2025/03/19 31.3600 31.4160

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-3.09-0.882.44-12.809.5436.89-5.5245.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-3.09-0.932.08-13.308.4334.20-6.2932.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
1.333.673.82-3.474.1624.981.5034.65
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.333.673.82-3.474.1524.971.5034.64
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
0.592.821.11-4.814.5823.72-0.2147.21

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-3.09-0.882.44-12.809.5436.89-5.5245.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-3.09-0.932.08-13.308.4334.20-6.2932.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
1.333.673.82-3.474.1624.981.5034.65
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.333.673.82-3.474.1524.971.5034.64
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
0.592.821.11-4.814.5823.72-0.2147.21

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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