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MKAM主動型ETF〈MKAM〉
MKAM主動型ETF(MKAM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 28.4700(美元) 0.0100 0.04 29.9542 27.1747
淨值(2025/05/01) 28.4700(美元) 0.0000 0.00 29.9500 27.1600
日 至 說明
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MKAM主動型ETF(MKAM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 28.4700 28.4700
2025/04/30 28.4700 28.4600
2025/04/29 28.4600 28.4600
2025/04/28 28.4500 28.4600
2025/04/25 28.4500 28.4500
2025/04/24 28.4400 28.4450
2025/04/23 28.4400 28.4400
2025/04/22 28.4400 28.4400
2025/04/21 28.4400 28.4350
2025/04/17 28.4300 28.4350
2025/04/16 28.4300 28.4250
2025/04/15 28.4200 28.4200
2025/04/14 28.4200 28.4222
2025/04/11 28.4200 28.4100
2025/04/10 28.4000 28.4050
日期 淨值 市價
2025/04/09 28.4000 28.4000
2025/04/08 28.4000 28.3700
2025/04/07 28.4000 28.4101
2025/04/04 28.4100 28.4099
2025/04/03 28.6800 28.6996
2025/04/02 28.9100 28.9191
2025/04/01 28.8800 28.8500
2025/03/31 28.8600 28.8594
2025/03/28 28.8200 28.8344
2025/03/27 29.0000 29.0178
2025/03/26 29.0200 29.0200
2025/03/25 29.0700 29.0700
2025/03/24 29.0500 29.0600
2025/03/21 28.9600 28.9684
2025/03/20 28.9600 28.9600

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凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.68-1.705.5417.970.20N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.475.842.131.61-1.8717.104.275.49
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
1.195.510.32-1.16-0.5317.10-0.423.99

嚙踝蕭頨圈�㚁蕭���蕭嚙質滌嚙質�踢辛辷蕭嚙質噸�𨯙ETF
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凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.68-1.705.5417.970.20N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.475.842.131.61-1.8717.104.275.49
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
1.195.510.32-1.16-0.5317.10-0.423.99

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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國泰永續高股息0.10%
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中信美國公債20年-0.17%