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Global X業主有限合夥與能源設施掩護性買權ETF〈MLPD〉
Global X業主有限合夥與能源設施掩護性買權ETF(MLPD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 23.9291(美元) -0.0909 -0.38 26.1100 22.0158
淨值(2025/05/01) 23.9500(美元) -0.1500 -0.62 26.1800 22.0500
日 至 說明
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Global X業主有限合夥與能源設施掩護性買權ETF(MLPD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 23.9500 23.9291
2025/04/30 24.1000 24.0200
2025/04/29 24.2700 24.2500
2025/04/28 24.3200 24.2590
2025/04/25 24.3000 24.1458
2025/04/24 N/A 24.1800
2025/04/23 23.8400 23.9000
2025/04/22 23.8300 23.7600
2025/04/21 23.4500 23.4700
2025/04/17 24.1000 24.1152
2025/04/16 23.9100 23.8473
2025/04/15 23.8100 23.8320
2025/04/14 23.4800 23.4600
2025/04/11 23.1400 23.0607
2025/04/10 22.5900 22.4851
日期 淨值 市價
2025/04/09 23.1500 23.1410
2025/04/08 22.0500 22.0158
2025/04/07 22.5200 22.4250
2025/04/04 22.6300 22.7067
2025/04/03 24.6700 24.5152
2025/04/02 25.3000 25.2774
2025/04/01 25.2300 25.1301
2025/03/31 25.0500 25.0570
2025/03/28 25.0900 25.0133
2025/03/27 25.1300 25.0461
2025/03/26 25.2200 25.1484
2025/03/25 25.2200 25.1653
2025/03/24 25.1600 25.1782
2025/03/21 25.2000 25.1770
2025/03/20 25.3200 25.2577

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-3.09-0.882.44-12.809.5436.89-5.5245.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-3.09-0.932.08-13.308.4334.20-6.2932.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
1.333.673.82-3.474.1624.981.5034.65
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.333.673.82-3.474.1524.971.5034.64
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
0.592.821.11-4.814.5823.72-0.2147.21

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-3.09-0.882.44-12.809.5436.89-5.5245.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-3.09-0.932.08-13.308.4334.20-6.2932.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
1.333.673.82-3.474.1624.981.5034.65
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.333.673.82-3.474.1524.971.5034.64
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
0.592.821.11-4.814.5823.72-0.2147.21

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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元大美債20年-0.21%
群益ESG投等債20+-0.33%
國泰永續高股息0.10%
元大台灣500.48%
中信美國公債20年-0.17%