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Morgan Stanley Pathway大型股主動型ETF〈MSLC〉
Morgan Stanley Pathway大型股主動型ETF(MSLC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 49.1300(美元) 0.4300 0.88 50.2300 41.2600
淨值(2025/05/15) 48.7500(美元) 0.2200 0.45 50.2800 41.1700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Morgan Stanley Pathway大型股主動型ETF(MSLC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 48.7500 48.7000
2025/05/14 48.5300 48.5000
2025/05/13 48.5500 48.5300
2025/05/12 48.2400 48.1587
2025/05/09 46.8000 46.7800
2025/05/08 46.8400 46.8100
2025/05/07 46.5300 46.5200
2025/05/06 46.3000 46.2600
2025/05/05 46.6700 46.6800
2025/05/02 46.9300 46.8950
2025/05/01 N/A 46.2456
2025/04/30 45.9000 45.8300
2025/04/29 45.8500 45.8200
2025/04/28 45.5400 45.5700
2025/04/25 45.5000 45.4600
日期 淨值 市價
2025/04/24 45.2300 46.5300
2025/04/23 44.3400 44.3500
2025/04/22 43.6400 43.6100
2025/04/21 42.5900 42.5500
2025/04/17 43.5900 43.6300
2025/04/16 43.5700 43.5800
2025/04/15 44.4400 44.4100
2025/04/14 44.5000 44.4600
2025/04/11 44.1500 44.0800
2025/04/10 43.3900 43.4300
2025/04/09 44.9300 44.8600
2025/04/08 41.1700 41.2600
2025/04/07 41.8000 41.7600
2025/04/04 41.9100 41.9294
2025/04/03 44.5400 44.4800

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葛蘭素史克公司ADR對沖主動型ETF
3.201.504.60-0.97N/AN/AN/AN/A
Leatherback多空交替收益主動型ETF
2.49-0.61-0.882.02-6.15-7.451.29-5.01
諾和諾德A/S(B股)ADR對沖主動型ETF
2.312.042.76-19.62N/AN/A-27.50N/A
阿斯特捷利康公司ADR對沖主動型ETF
2.020.25-0.79-11.671.81N/A-2.40N/A
思愛普公司ADR對沖主動型ETF
1.861.1613.68-4.46N/AN/A8.04N/A

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葛蘭素史克公司ADR對沖主動型ETF
3.201.504.60-0.97N/AN/AN/AN/A
Leatherback多空交替收益主動型ETF
2.49-0.61-0.882.02-6.15-7.451.29-5.01
諾和諾德A/S(B股)ADR對沖主動型ETF
2.312.042.76-19.62N/AN/A-27.50N/A
阿斯特捷利康公司ADR對沖主動型ETF
2.020.25-0.79-11.671.81N/A-2.40N/A
思愛普公司ADR對沖主動型ETF
1.861.1613.68-4.46N/AN/A8.04N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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