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LHA市場狀態戰術Beta主動型ETF〈MSTB〉
LHA市場狀態戰術Beta主動型ETF(MSTB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 34.2004(美元) 0.0504 0.15 35.3755 29.7900
淨值(2025/04/30) 34.0500(美元) 0.0800 0.24 35.3700 29.9400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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LHA市場狀態戰術Beta主動型ETF(MSTB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 34.0500 34.1500
2025/04/29 33.9700 33.9464
2025/04/28 33.8200 33.8300
2025/04/25 33.8200 33.8400
2025/04/24 33.7200 33.7035
2025/04/23 33.2700 33.2836
2025/04/22 32.8900 32.9400
2025/04/21 32.3200 32.3378
2025/04/17 33.0100 33.0060
2025/04/16 33.0000 32.9952
2025/04/15 33.6500 33.7009
2025/04/14 33.7700 33.7330
2025/04/11 33.8200 33.8646
2025/04/10 33.2600 33.2394
2025/04/09 33.5900 32.9049
日期 淨值 市價
2025/04/08 31.9900 31.9261
2025/04/07 31.5500 31.3584
2025/04/04 31.3400 31.6418
2025/04/03 32.5500 32.6405
2025/04/02 32.3500 32.5494
2025/04/01 32.5100 32.5320
2025/03/31 32.4600 32.3166
2025/03/28 32.2000 32.1452
2025/03/27 32.7700 32.7343
2025/03/26 32.8600 32.7798
2025/03/25 33.2500 33.0782
2025/03/24 33.1000 33.1039
2025/03/21 32.6300 32.5802
2025/03/20 32.6000 32.5753
2025/03/19 32.7300 32.7100

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凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.68-1.705.5417.970.20N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.475.842.131.61-1.8717.104.275.49
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
1.195.510.32-1.16-0.5317.10-0.423.99

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凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.68-1.705.5417.970.20N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.475.842.131.61-1.8717.104.275.49
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
1.195.510.32-1.16-0.5317.10-0.423.99

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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