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Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-8月〈NAUG〉
Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-8月(NAUG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 26.4968(美元) 0.0825 0.31 26.5152 23.1008
淨值(2025/05/16) 26.4900(美元) 0.0800 0.30 26.5200 23.1300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-8月(NAUG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 26.4900 26.4968
2025/05/15 26.4100 26.4143
2025/05/14 26.3800 26.4060
2025/05/13 26.3000 26.3415
2025/05/12 26.0700 26.0480
2025/05/09 25.4500 25.4698
2025/05/08 25.4500 25.4797
2025/05/07 25.3000 25.3170
2025/05/06 25.2300 25.2789
2025/05/05 25.3800 25.4004
2025/05/02 25.4800 25.4871
2025/05/01 25.2100 25.2727
2025/04/30 25.0500 25.0870
2025/04/29 25.0300 25.0576
2025/04/28 24.9500 24.9768
日期 淨值 市價
2025/04/25 24.9500 24.9655
2025/04/24 24.7900 24.8120
2025/04/23 24.4100 24.4401
2025/04/22 24.1000 24.1292
2025/04/21 23.7500 23.7698
2025/04/17 24.0600 24.0738
2025/04/16 24.0500 24.0684
2025/04/15 24.4700 24.4700
2025/04/14 24.4500 24.4825
2025/04/11 24.3500 24.3833
2025/04/10 24.1200 24.0600
2025/04/09 24.7200 24.7440
2025/04/08 23.1300 23.1008
2025/04/07 23.4000 23.4312
2025/04/04 23.4000 23.4390

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
0.267.0612.68-10.713.8622.23-4.74169.53
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.106.6814.62-4.342.8819.62-0.2389.20
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.106.6514.48-4.702.1117.83-0.7980.80

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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