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Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-8月〈NAUG〉
Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-8月(NAUG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 25.2727(美元) 0.1857 0.74 26.5152 23.1008
淨值(2025/05/01) 25.2100(美元) 0.1600 0.64 26.5200 23.1300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-8月(NAUG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 25.2100 25.2727
2025/04/30 25.0500 25.0870
2025/04/29 25.0300 25.0576
2025/04/28 24.9500 24.9768
2025/04/25 24.9500 24.9655
2025/04/24 24.7900 24.8120
2025/04/23 24.4100 24.4401
2025/04/22 24.1000 24.1292
2025/04/21 23.7500 23.7698
2025/04/17 24.0600 24.0738
2025/04/16 24.0500 24.0684
2025/04/15 24.4700 24.4700
2025/04/14 24.4500 24.4825
2025/04/11 24.3500 24.3833
2025/04/10 24.1200 24.0600
日期 淨值 市價
2025/04/09 24.7200 24.7440
2025/04/08 23.1300 23.1008
2025/04/07 23.4000 23.4312
2025/04/04 23.4000 23.4390
2025/04/03 24.2500 24.3001
2025/04/02 25.0600 25.0943
2025/04/01 24.9400 24.9435
2025/03/31 24.8100 24.8504
2025/03/28 24.8200 24.8425
2025/03/27 25.2100 25.2547
2025/03/26 25.3000 25.3285
2025/03/25 25.5700 25.5902
2025/03/24 25.4800 25.5248
2025/03/21 25.1800 25.2400
2025/03/20 25.1100 25.1504

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

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NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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