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Nuveen核心升級債券主動型ETF〈NCPB〉
Nuveen核心升級債券主動型ETF(NCPB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 24.7400(美元) 0.0450 0.18 26.0511 24.4504
淨值(2025/05/15) 24.6700(美元) 0.1000 0.41 26.0400 24.4100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Nuveen核心升級債券主動型ETF(NCPB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 24.6700 24.6950
2025/05/14 24.5700 24.5852
2025/05/13 24.6300 24.6550
2025/05/12 24.6400 24.6750
2025/05/09 24.6900 24.6950
2025/05/08 24.6700 24.6850
2025/05/07 24.7700 24.7900
2025/05/06 24.7200 24.7327
2025/05/05 24.6700 24.6950
2025/05/02 24.7100 24.7250
2025/05/01 24.7900 24.8114
2025/04/30 24.9500 24.9797
2025/04/29 24.9800 25.0050
2025/04/28 24.9200 24.9650
2025/04/25 24.8700 24.8983
日期 淨值 市價
2025/04/24 24.7800 24.8150
2025/04/23 24.6600 24.6650
2025/04/22 24.5700 24.5979
2025/04/21 24.5100 24.5600
2025/04/17 24.6500 24.6950
2025/04/16 24.6900 24.7150
2025/04/15 24.6200 24.6564
2025/04/14 24.5800 24.6052
2025/04/11 24.4200 24.4877
2025/04/10 24.4600 24.4800
2025/04/09 24.5900 24.7688
2025/04/08 24.6200 24.5900
2025/04/07 24.7500 24.9000
2025/04/04 25.0600 25.0843
2025/04/03 25.0800 25.1059

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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