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FlexShares STOXX全球整體基礎建設ETF〈NFRA〉
FlexShares STOXX全球整體基礎建設ETF(NFRA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 60.7900(美元) 0.3300 0.55 60.4600 52.9187
淨值(2025/05/15) 60.2700(美元) 0.8200 1.38 60.2700 52.9300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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FlexShares STOXX全球整體基礎建設ETF(NFRA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 60.2700 60.4600
2025/05/14 59.4500 59.3800
2025/05/13 59.1500 59.3000
2025/05/12 59.1800 59.2200
2025/05/09 59.6700 59.7200
2025/05/08 59.5900 59.5200
2025/05/07 60.2300 60.0700
2025/05/06 60.0500 60.0675
2025/05/05 59.8100 59.7600
2025/05/02 59.8600 59.7000
2025/05/01 59.0500 58.9100
2025/04/30 59.2200 59.0900
2025/04/29 58.9000 58.9200
2025/04/28 58.5500 58.6200
2025/04/25 58.2200 58.1700
日期 淨值 市價
2025/04/24 58.5400 58.5600
2025/04/23 58.5500 58.3000
2025/04/22 58.5400 58.5000
2025/04/21 57.9100 57.6000
2025/04/17 58.3200 58.4100
2025/04/16 57.8900 57.7100
2025/04/15 57.9400 57.8000
2025/04/14 57.6200 57.6400
2025/04/11 56.6800 56.9300
2025/04/10 55.9200 55.8900
2025/04/09 55.1900 56.0700
2025/04/08 54.0200 53.4900
2025/04/07 53.9900 53.9900
2025/04/04 55.7300 55.2100
2025/04/03 58.3800 58.0400

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.60-5.04-11.271.73-0.96305.18-1.42297.61
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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