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Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-11月〈NNOV〉
Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-11月(NNOV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 25.4004(美元) 0.1665 0.66 26.5950 23.1900
淨值(2025/05/01) 25.3500(美元) 0.1500 0.60 26.5900 23.2400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-11月(NNOV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 25.3500 25.4004
2025/04/30 25.2000 25.2339
2025/04/29 25.1900 25.2097
2025/04/28 25.1100 25.1395
2025/04/25 25.1200 25.1205
2025/04/24 24.9500 24.9622
2025/04/23 24.5700 24.6005
2025/04/22 24.2500 24.2589
2025/04/21 23.8800 23.8948
2025/04/17 24.2200 24.2301
2025/04/16 24.2100 24.2103
2025/04/15 24.6500 24.6698
2025/04/14 24.6100 24.6342
2025/04/11 24.4900 24.5125
2025/04/10 24.2100 24.2294
日期 淨值 市價
2025/04/09 24.8600 24.8893
2025/04/08 23.2400 23.1900
2025/04/07 23.5200 23.5252
2025/04/04 23.5100 23.5455
2025/04/03 24.4200 24.4547
2025/04/02 25.2300 25.2492
2025/04/01 25.1200 25.1275
2025/03/31 24.9900 25.0175
2025/03/28 25.0000 25.0149
2025/03/27 25.3700 25.3903
2025/03/26 25.4500 25.4505
2025/03/25 25.7000 25.7052
2025/03/24 25.6200 25.6444
2025/03/21 25.3400 25.3263
2025/03/20 25.2700 25.2947

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施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
0.52-1.415.3623.8422.4158.8145.9058.57
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-3.23-3.303.1526.9523.3857.5746.0033.57
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
0.52-1.435.2823.5521.8157.2445.4453.90
第一金太空衛星ETF基金
-1.394.47-5.42-13.8310.4757.12-7.98N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-1.26-0.557.2128.6120.8455.0043.8348.14

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施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
0.52-1.415.3623.8422.4158.8145.9058.57
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-3.23-3.303.1526.9523.3857.5746.0033.57
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
0.52-1.435.2823.5521.8157.2445.4453.90
第一金太空衛星ETF基金
-1.394.47-5.42-13.8310.4757.12-7.98N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-1.26-0.557.2128.6120.8455.0043.8348.14

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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