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Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-11月〈NNOV〉
Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-11月(NNOV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 26.4709(美元) 0.0777 0.29 26.5950 23.1900
淨值(2025/05/16) 26.4900(美元) 0.0600 0.23 26.5900 23.2400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-11月(NNOV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 26.4900 26.4709
2025/05/15 26.4300 26.3932
2025/05/14 26.4000 26.3920
2025/05/13 26.3400 26.3366
2025/05/12 26.1500 26.0946
2025/05/09 25.5700 25.5903
2025/05/08 25.5700 25.5795
2025/05/07 25.4300 25.4311
2025/05/06 25.3700 25.3903
2025/05/05 25.5000 25.5002
2025/05/02 25.5900 25.5992
2025/05/01 25.3500 25.4004
2025/04/30 25.2000 25.2339
2025/04/29 25.1900 25.2097
2025/04/28 25.1100 25.1395
日期 淨值 市價
2025/04/25 25.1200 25.1205
2025/04/24 24.9500 24.9622
2025/04/23 24.5700 24.6005
2025/04/22 24.2500 24.2589
2025/04/21 23.8800 23.8948
2025/04/17 24.2200 24.2301
2025/04/16 24.2100 24.2103
2025/04/15 24.6500 24.6698
2025/04/14 24.6100 24.6342
2025/04/11 24.4900 24.5125
2025/04/10 24.2100 24.2294
2025/04/09 24.8600 24.8893
2025/04/08 23.2400 23.1900
2025/04/07 23.5200 23.5252
2025/04/04 23.5100 23.5455

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第一金太空衛星ETF基金
-0.404.919.54-12.065.1557.27-3.02N/A
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.32-7.93-8.6316.2743.3245.2245.3150.22
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

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第一金太空衛星ETF基金
-0.404.919.54-12.065.1557.27-3.02N/A
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.32-7.93-8.6316.2743.3245.2245.3150.22
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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