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TrueShares結構化結果主動型ETF-11月〈NOVZ〉
TrueShares結構化結果主動型ETF-11月(NOVZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 38.7300(美元) 0.0686 0.18 42.5384 35.4920
淨值(2025/04/30) 38.7000(美元) 0.0900 0.23 42.5700 35.5300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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TrueShares結構化結果主動型ETF-11月(NOVZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 38.7000 38.6614
2025/04/29 38.6100 38.6141
2025/04/28 38.4200 38.4892
2025/04/25 38.4800 38.4093
2025/04/24 38.3100 38.2650
2025/04/23 37.7200 37.7501
2025/04/22 37.2800 37.2838
2025/04/21 36.5800 36.6800
2025/04/17 37.3100 37.2184
2025/04/16 37.2000 37.1507
2025/04/15 37.7700 37.7702
2025/04/14 37.7900 37.7916
2025/04/11 37.5200 37.5004
2025/04/10 37.1100 37.0134
2025/04/09 38.0200 38.0560
日期 淨值 市價
2025/04/08 35.5300 35.4920
2025/04/07 36.1600 35.7930
2025/04/04 36.0300 36.0952
2025/04/03 37.7700 37.7882
2025/04/02 39.3300 39.1766
2025/04/01 38.9800 38.8900
2025/03/31 38.8300 38.8353
2025/03/28 38.6800 38.7416
2025/03/27 39.3100 39.3047
2025/03/26 39.3800 39.3806
2025/03/25 39.7200 39.6904
2025/03/24 39.6700 39.6632
2025/03/21 39.1700 39.1404
2025/03/20 39.1600 39.1498
2025/03/19 39.2400 39.2003

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

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3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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