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TrueShares結構化結果主動型ETF-11月〈NOVZ〉
TrueShares結構化結果主動型ETF-11月(NOVZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 40.6137(美元) 0.2254 0.56 42.5384 35.4920
淨值(2025/05/16) 40.6200(美元) 0.2000 0.49 42.5700 35.5300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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TrueShares結構化結果主動型ETF-11月(NOVZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 40.6200 40.6137
2025/05/15 40.4200 40.3883
2025/05/14 40.2900 40.2883
2025/05/13 40.2500 40.2700
2025/05/12 40.0600 40.0216
2025/05/09 39.1500 39.1393
2025/05/08 39.1600 39.1630
2025/05/07 38.9800 38.9685
2025/05/06 38.8300 38.8782
2025/05/05 39.0500 39.0639
2025/05/02 39.2500 39.2329
2025/05/01 38.7300 38.7300
2025/04/30 38.7000 38.6614
2025/04/29 38.6100 38.6141
2025/04/28 38.4200 38.4892
日期 淨值 市價
2025/04/25 38.4800 38.4093
2025/04/24 38.3100 38.2650
2025/04/23 37.7200 37.7501
2025/04/22 37.2800 37.2838
2025/04/21 36.5800 36.6800
2025/04/17 37.3100 37.2184
2025/04/16 37.2000 37.1507
2025/04/15 37.7700 37.7702
2025/04/14 37.7900 37.7916
2025/04/11 37.5200 37.5004
2025/04/10 37.1100 37.0134
2025/04/09 38.0200 38.0560
2025/04/08 35.5300 35.4920
2025/04/07 36.1600 35.7930
2025/04/04 36.0300 36.0952

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
葛蘭素史克公司ADR對沖主動型ETF
3.201.504.60-0.97N/AN/AN/AN/A
Leatherback多空交替收益主動型ETF
2.49-0.61-0.882.02-6.15-7.451.29-5.01
諾和諾德A/S(B股)ADR對沖主動型ETF
2.312.042.76-19.62N/AN/A-27.50N/A
阿斯特捷利康公司ADR對沖主動型ETF
2.020.25-0.79-11.671.81N/A-2.40N/A
思愛普公司ADR對沖主動型ETF
1.861.1613.68-4.46N/AN/A8.04N/A

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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