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Xtrackers RREEF全球自然資源主動型ETF〈NRES〉
Xtrackers RREEF全球自然資源主動型ETF(NRES)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 25.0992(美元) 0.0638 0.25 28.5813 21.5330
淨值(2025/05/19) 25.0900(美元) 0.0200 0.08 28.4300 21.8500
日 至 說明
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Xtrackers RREEF全球自然資源主動型ETF(NRES) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 25.0900 25.0354
2025/05/16 25.0700 25.0255
2025/05/15 25.0400 24.9972
2025/05/14 25.0200 24.9117
2025/05/13 25.1000 25.0820
2025/05/12 24.8600 24.8038
2025/05/09 24.4800 24.4250
2025/05/08 24.2500 24.1350
2025/05/07 24.1500 24.0291
2025/05/06 24.1900 24.1444
2025/05/05 24.1900 24.0750
2025/05/02 24.3700 24.2673
2025/05/01 24.0300 23.9166
2025/04/30 24.0800 23.8800
2025/04/29 24.4000 24.3220
日期 淨值 市價
2025/04/28 24.4300 24.4338
2025/04/25 24.2700 24.2400
2025/04/24 24.3100 24.2884
2025/04/23 24.0000 23.9128
2025/04/22 24.0100 23.9103
2025/04/21 23.7100 23.4864
2025/04/17 23.7800 23.7074
2025/04/16 23.6900 23.5275
2025/04/15 23.5000 23.3601
2025/04/14 23.5300 23.4447
2025/04/11 23.2100 23.2826
2025/04/10 22.6000 22.5035
2025/04/09 22.6100 23.0740
2025/04/08 21.8500 21.5330
2025/04/07 22.1100 22.1263

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.390.31-10.992.120.10307.14-1.11289.22
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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