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Aztlan北美近岸精選股票ETF〈NRSH〉
Aztlan北美近岸精選股票ETF(NRSH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 20.0382(美元) 0.1631 0.82 23.9003 18.0004
淨值(2025/04/29) 19.8700(美元) 0.0000 0.00 23.7700 18.1600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Aztlan北美近岸精選股票ETF(NRSH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 19.8700 19.8751
2025/04/28 19.8700 19.8106
2025/04/25 19.7400 19.6647
2025/04/24 19.9600 19.9039
2025/04/23 19.4400 19.4305
2025/04/22 19.3000 19.2975
2025/04/21 19.0700 19.0555
2025/04/17 19.3000 19.3246
2025/04/16 19.0500 19.0081
2025/04/15 19.2600 19.2248
2025/04/14 19.4000 19.3457
2025/04/11 19.1700 19.1447
2025/04/10 18.9000 18.7723
2025/04/09 19.3800 19.4206
2025/04/08 18.1600 18.0004
日期 淨值 市價
2025/04/07 18.6400 18.5274
2025/04/04 19.0900 18.9885
2025/04/03 19.7400 19.6351
2025/04/02 20.4500 20.3388
2025/04/01 20.2600 20.1631
2025/03/31 20.1300 20.0518
2025/03/28 20.2000 20.0961
2025/03/27 20.5700 20.5249
2025/03/26 20.7000 20.5650
2025/03/25 20.6600 20.5965
2025/03/24 20.7800 20.6800
2025/03/21 20.5000 20.3850
2025/03/20 20.7900 20.7038
2025/03/19 20.8800 20.7600
2025/03/18 20.8200 20.7000

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一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
安本基金-北美小型公司基金X累積美元
0.640.90-1.44-12.92-1.718.02-5.7710.64
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0.460.66-4.21-10.43-4.807.60-6.67N/A
安本基金-北美小型公司基金A累積美元
0.630.88-1.51-13.08-2.077.22-6.008.18
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
0.751.02-1.45-6.87-4.236.82-4.1138.69
M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收)(本基金並無保證收益及配息)
0.460.65-4.30-10.65-5.276.52-6.97N/A

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-0.621.86-2.27-6.00-5.873.59-4.02-0.80

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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