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Aztlan北美近岸精選股票ETF〈NRSH〉
Aztlan北美近岸精選股票ETF(NRSH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 21.5543(美元) 0.1965 0.92 23.9003 18.0004
淨值(2025/05/14) 21.2900(美元) 0.0500 0.24 23.7700 18.1600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Aztlan北美近岸精選股票ETF(NRSH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 21.2900 21.2980
2025/05/13 21.2400 21.2844
2025/05/12 21.2100 21.1669
2025/05/09 20.4500 20.4575
2025/05/08 20.4600 20.4567
2025/05/07 20.1700 20.1569
2025/05/06 19.9700 20.0005
2025/05/05 20.3800 20.3634
2025/05/02 20.5500 20.5353
2025/05/01 20.0900 20.0813
2025/04/30 20.0800 20.0382
2025/04/29 19.8700 19.8751
2025/04/28 19.8700 19.8106
2025/04/25 19.7400 19.6647
2025/04/24 19.9600 19.9039
日期 淨值 市價
2025/04/23 19.4400 19.4305
2025/04/22 19.3000 19.2975
2025/04/21 19.0700 19.0555
2025/04/17 19.3000 19.3246
2025/04/16 19.0500 19.0081
2025/04/15 19.2600 19.2248
2025/04/14 19.4000 19.3457
2025/04/11 19.1700 19.1447
2025/04/10 18.9000 18.7723
2025/04/09 19.3800 19.4206
2025/04/08 18.1600 18.0004
2025/04/07 18.6400 18.5274
2025/04/04 19.0900 18.9885
2025/04/03 19.7400 19.6351
2025/04/02 20.4500 20.3388

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
貝萊德美國增長型基金A2美元
0.836.5318.82-2.902.4813.80-0.1473.70
安本基金-北美小型公司基金X累積美元
0.714.9410.76-5.86-1.9211.670.5525.78
安聯北美基金(已撤銷核備)
0.645.9914.57-11.79-5.5310.99-9.8447.72
安本基金-北美小型公司基金A累積美元
0.704.9210.69-6.04-2.2810.840.2722.98
M＆G北美股息基金A(南非幣避險)(本基金並無保證收益及配息)
-0.931.646.73-5.43-0.1610.72-1.17N/A

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
野村全球航運龍頭
1.8110.017.67-0.23-3.86N/A0.69N/A
Invesco MSCI北美氣候ETF
0.484.329.79-3.13N/AN/A1.31N/A
First Trust北美能源基礎建設主動型ETF
0.030.713.52-0.524.8524.184.0553.73
Global X SuperIncome優先股ETF
-0.340.904.68-3.74-5.222.59-2.404.33
野村美國研發龍頭
-0.375.966.12-11.11N/AN/AN/AN/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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