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Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-9月〈NSEP〉
Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-9月(NSEP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 25.3027(美元) 0.1625 0.65 26.4250 23.1724
淨值(2025/05/01) 25.2600(美元) 0.1500 0.60 26.4400 23.1800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-9月(NSEP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 25.2600 25.3027
2025/04/30 25.1100 25.1402
2025/04/29 25.0900 25.1084
2025/04/28 25.0100 25.0464
2025/04/25 25.0100 25.0146
2025/04/24 24.8500 24.8708
2025/04/23 24.4800 24.5250
2025/04/22 24.1800 24.1884
2025/04/21 23.8200 23.8363
2025/04/17 24.1400 24.1493
2025/04/16 24.1200 24.1321
2025/04/15 24.5500 24.5784
2025/04/14 24.5200 24.5450
2025/04/11 24.4000 24.5059
2025/04/10 24.1200 24.1464
日期 淨值 市價
2025/04/09 24.7700 24.7400
2025/04/08 23.1800 23.1724
2025/04/07 23.4600 23.4650
2025/04/04 23.4600 23.4882
2025/04/03 24.3500 24.3530
2025/04/02 25.1300 25.1399
2025/04/01 25.0100 25.0223
2025/03/31 24.8800 24.9000
2025/03/28 24.8900 24.9106
2025/03/27 25.2800 25.2900
2025/03/26 25.3400 25.3308
2025/03/25 25.5900 25.5602
2025/03/24 25.5000 25.5150
2025/03/21 25.2200 25.1818
2025/03/20 25.1600 25.1484

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

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3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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