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Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-9月〈NSEP〉
Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-9月(NSEP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 26.4201(美元) 0.0792 0.30 26.4250 23.1724
淨值(2025/05/16) 26.4100(美元) 0.0700 0.27 26.4400 23.1800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-9月(NSEP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 26.4100 26.4201
2025/05/15 26.3400 26.3409
2025/05/14 26.3100 26.3265
2025/05/13 26.2500 26.2653
2025/05/12 26.0300 26.0266
2025/05/09 25.4800 25.5000
2025/05/08 25.4800 25.4965
2025/05/07 25.3400 25.3460
2025/05/06 25.2800 25.3114
2025/05/05 25.4100 25.4199
2025/05/02 25.5000 25.4978
2025/05/01 25.2600 25.3027
2025/04/30 25.1100 25.1402
2025/04/29 25.0900 25.1084
2025/04/28 25.0100 25.0464
日期 淨值 市價
2025/04/25 25.0100 25.0146
2025/04/24 24.8500 24.8708
2025/04/23 24.4800 24.5250
2025/04/22 24.1800 24.1884
2025/04/21 23.8200 23.8363
2025/04/17 24.1400 24.1493
2025/04/16 24.1200 24.1321
2025/04/15 24.5500 24.5784
2025/04/14 24.5200 24.5450
2025/04/11 24.4000 24.5059
2025/04/10 24.1200 24.1464
2025/04/09 24.7700 24.7400
2025/04/08 23.1800 23.1724
2025/04/07 23.4600 23.4650
2025/04/04 23.4600 23.4882

相關基金
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
0.267.0612.68-10.713.8622.23-4.74169.53
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.106.6814.62-4.342.8819.62-0.2389.20
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.106.6514.48-4.702.1117.83-0.7980.80

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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