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AllianzIM美國股票Buffer15 11月無上限主動型ETF〈NVBU〉
AllianzIM美國股票Buffer15 11月無上限主動型ETF(NVBU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 25.7763(美元) 0.1344 0.52 26.4498 23.2835
淨值(2025/05/16) 25.7800(美元) 0.1300 0.51 26.4400 23.2800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM美國股票Buffer15 11月無上限主動型ETF(NVBU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 25.7800 25.7763
2025/05/15 25.6500 25.6419
2025/05/14 25.5700 25.5881
2025/05/13 25.5400 25.5594
2025/05/12 25.4400 25.4187
2025/05/09 24.9600 24.9866
2025/05/08 24.9800 25.0038
2025/05/07 24.8800 24.9043
2025/05/06 24.8800 24.8667
2025/05/05 24.9600 24.9589
2025/05/02 25.0600 25.0450
2025/05/01 24.8200 24.8466
2025/04/30 24.7200 24.7614
2025/04/29 24.7200 24.7220
2025/04/28 24.6300 24.6540
日期 淨值 市價
2025/04/25 24.6500 24.6279
2025/04/24 24.5200 24.5344
2025/04/23 24.2800 24.3154
2025/04/22 24.0700 24.1070
2025/04/21 23.7600 23.7953
2025/04/17 24.0300 24.0536
2025/04/16 23.9900 24.0103
2025/04/15 24.2900 24.3079
2025/04/14 24.3000 24.3205
2025/04/11 24.1700 24.2069
2025/04/10 23.9400 23.9607
2025/04/09 24.4600 24.4652
2025/04/08 23.2800 23.2835
2025/04/07 23.4700 23.5090
2025/04/04 23.5000 23.5496

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.60-5.04-11.271.73-0.96305.18-1.42297.61
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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