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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月〈NVBW〉
AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月(NVBW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 31.5170(美元) 0.1061 0.34 31.5698 28.9153
淨值(2025/05/16) 31.5300(美元) 0.1000 0.32 31.6000 28.9200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月(NVBW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 31.5300 31.5170
2025/05/15 31.4300 31.4109
2025/05/14 31.3600 31.3540
2025/05/13 31.3400 31.3446
2025/05/12 31.2500 31.2310
2025/05/09 30.7800 30.7897
2025/05/08 30.7900 30.7924
2025/05/07 30.7100 30.7041
2025/05/06 30.6600 30.6565
2025/05/05 30.7700 30.7525
2025/05/02 30.8500 30.8358
2025/05/01 30.6300 30.6469
2025/04/30 30.5300 30.5531
2025/04/29 30.5200 30.5120
2025/04/28 30.4300 30.4443
日期 淨值 市價
2025/04/25 30.4300 30.4167
2025/04/24 30.2900 30.2800
2025/04/23 30.0300 30.0535
2025/04/22 29.8000 29.8114
2025/04/21 29.4600 29.4542
2025/04/17 29.7800 29.8038
2025/04/16 29.7300 29.7370
2025/04/15 30.0700 30.0659
2025/04/14 30.0800 30.0805
2025/04/11 29.9200 29.9320
2025/04/10 29.6500 29.6545
2025/04/09 30.2000 30.2198
2025/04/08 28.9200 28.9153
2025/04/07 29.1500 29.1737
2025/04/04 29.1700 29.2156

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葛蘭素史克公司ADR對沖主動型ETF
3.201.504.60-0.97N/AN/AN/AN/A
Leatherback多空交替收益主動型ETF
2.49-0.61-0.882.02-6.15-7.451.29-5.01
諾和諾德A/S(B股)ADR對沖主動型ETF
2.312.042.76-19.62N/AN/A-27.50N/A
阿斯特捷利康公司ADR對沖主動型ETF
2.020.25-0.79-11.671.81N/A-2.40N/A
思愛普公司ADR對沖主動型ETF
1.861.1613.68-4.46N/AN/A8.04N/A

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葛蘭素史克公司ADR對沖主動型ETF
3.201.504.60-0.97N/AN/AN/AN/A
Leatherback多空交替收益主動型ETF
2.49-0.61-0.882.02-6.15-7.451.29-5.01
諾和諾德A/S(B股)ADR對沖主動型ETF
2.312.042.76-19.62N/AN/A-27.50N/A
阿斯特捷利康公司ADR對沖主動型ETF
2.020.25-0.79-11.671.81N/A-2.40N/A
思愛普公司ADR對沖主動型ETF
1.861.1613.68-4.46N/AN/A8.04N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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