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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月〈NVBW〉
AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月(NVBW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 30.6469(美元) 0.0938 0.31 31.5698 28.9153
淨值(2025/05/01) 30.6300(美元) 0.1000 0.33 31.6000 28.9200
日 至 說明
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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月(NVBW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 30.6300 30.6469
2025/04/30 30.5300 30.5531
2025/04/29 30.5200 30.5120
2025/04/28 30.4300 30.4443
2025/04/25 30.4300 30.4167
2025/04/24 30.2900 30.2800
2025/04/23 30.0300 30.0535
2025/04/22 29.8000 29.8114
2025/04/21 29.4600 29.4542
2025/04/17 29.7800 29.8038
2025/04/16 29.7300 29.7370
2025/04/15 30.0700 30.0659
2025/04/14 30.0800 30.0805
2025/04/11 29.9200 29.9320
2025/04/10 29.6500 29.6545
日期 淨值 市價
2025/04/09 30.2000 30.2198
2025/04/08 28.9200 28.9153
2025/04/07 29.1500 29.1737
2025/04/04 29.1700 29.2156
2025/04/03 30.0200 30.0639
2025/04/02 30.7400 30.7550
2025/04/01 30.6500 30.6400
2025/03/31 30.5800 30.5996
2025/03/28 30.5100 30.5149
2025/03/27 30.7900 30.8133
2025/03/26 30.8300 30.8400
2025/03/25 31.0000 30.9800
2025/03/24 30.9700 30.9750
2025/03/21 30.7200 30.7063
2025/03/20 30.7000 30.7096

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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