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OneAscent大型核心股主動型ETF〈OALC〉
OneAscent大型核心股主動型ETF(OALC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 29.3500(美元) 0.5202 1.80 31.2442 25.7332
淨值(2025/04/30) 28.6100(美元) 0.0900 0.32 31.2400 25.7800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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OneAscent大型核心股主動型ETF(OALC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 28.6100 28.6365
2025/04/29 28.5200 28.5344
2025/04/28 28.3400 28.3827
2025/04/25 28.3400 28.3097
2025/04/24 28.1800 28.2300
2025/04/23 27.6300 27.6801
2025/04/22 27.2200 27.2663
2025/04/21 26.6200 26.6420
2025/04/17 27.2200 27.2313
2025/04/16 27.1600 27.2300
2025/04/15 27.7200 27.7800
2025/04/14 27.7500 27.7564
2025/04/11 27.5400 27.5000
2025/04/10 27.0900 27.1300
2025/04/09 27.9200 28.0055
日期 淨值 市價
2025/04/08 25.7800 25.7332
2025/04/07 26.1200 26.2350
2025/04/04 26.1100 26.2400
2025/04/03 27.6800 27.7750
2025/04/02 28.8600 28.8780
2025/04/01 28.6800 28.6700
2025/03/31 28.5900 28.5750
2025/03/28 28.4500 28.4621
2025/03/27 28.9500 29.0100
2025/03/26 29.0700 29.1597
2025/03/25 29.3400 29.3100
2025/03/24 29.3500 29.5200
2025/03/21 28.9000 29.0042
2025/03/20 28.9400 28.9499
2025/03/19 28.9800 29.0734

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
4.894.187.06-8.1817.5636.701.5243.15
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
2.923.681.84-4.762.7015.96-0.3253.37
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57

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5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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