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OneAscent大型核心股主動型ETF〈OALC〉
OneAscent大型核心股主動型ETF(OALC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 30.7600(美元) -0.0604 -0.20 31.2442 25.7332
淨值(2025/05/16) 30.8600(美元) 0.2200 0.72 31.2400 25.7800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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OneAscent大型核心股主動型ETF(OALC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 30.8600 30.8204
2025/05/15 30.6400 30.6000
2025/05/14 30.4400 30.4500
2025/05/13 30.4200 30.4322
2025/05/12 30.1800 30.1457
2025/05/09 29.2700 29.2629
2025/05/08 29.3100 29.3157
2025/05/07 29.1400 29.1282
2025/05/06 29.0100 29.0377
2025/05/05 29.2000 29.2010
2025/05/02 29.3100 29.3500
2025/05/01 28.8100 28.8298
2025/04/30 28.6100 28.6365
2025/04/29 28.5200 28.5344
2025/04/28 28.3400 28.3827
日期 淨值 市價
2025/04/25 28.3400 28.3097
2025/04/24 28.1800 28.2300
2025/04/23 27.6300 27.6801
2025/04/22 27.2200 27.2663
2025/04/21 26.6200 26.6420
2025/04/17 27.2200 27.2313
2025/04/16 27.1600 27.2300
2025/04/15 27.7200 27.7800
2025/04/14 27.7500 27.7564
2025/04/11 27.5400 27.5000
2025/04/10 27.0900 27.1300
2025/04/09 27.9200 28.0055
2025/04/08 25.7800 25.7332
2025/04/07 26.1200 26.2350
2025/04/04 26.1100 26.2400

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
5.7310.8216.36-9.099.459.3219.13-50.96
Simplify波動率溢價主動型ETF
2.4122.4331.05-2.950.20-0.071.6437.58
Simplify Wolfe美國股票150/50主動型ETF
2.356.2712.72-3.79-0.76N/A-3.18N/A
Siren DIVCON股利避險ETF
2.303.837.313.123.028.4110.1532.85
AdvisorShares純大麻主動型ETF
2.016.1111.95-9.69-25.43-51.48-18.65-70.62

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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