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Overlay Shares小型股主動型ETF〈OVS〉
Overlay Shares小型股主動型ETF(OVS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 32.1586(美元) 0.3082 0.97 39.1247 26.5733
淨值(2025/05/14) 31.6700(美元) -0.3300 -1.03 39.0600 26.5800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Overlay Shares小型股主動型ETF(OVS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 31.6700 31.6882
2025/05/13 32.0000 31.9400
2025/05/12 31.8500 31.8298
2025/05/09 30.6300 30.6206
2025/05/08 30.6500 30.6250
2025/05/07 30.0900 30.0822
2025/05/06 30.0400 30.0652
2025/05/05 30.2400 30.2389
2025/05/02 30.4600 30.4656
2025/05/01 29.7800 29.8396
2025/04/30 29.5900 29.6290
2025/04/29 29.8000 29.8457
2025/04/28 29.5900 29.6289
2025/04/25 29.4900 29.5080
2025/04/24 29.4800 29.5219
日期 淨值 市價
2025/04/23 28.8700 28.9425
2025/04/22 28.4900 28.5390
2025/04/21 27.6900 27.7080
2025/04/17 28.3700 28.3745
2025/04/16 28.0500 27.9900
2025/04/15 28.3800 28.4224
2025/04/14 28.4500 28.4952
2025/04/11 28.1400 28.1700
2025/04/10 27.7600 27.7517
2025/04/09 29.1600 29.1701
2025/04/08 26.5800 26.5733
2025/04/07 27.4500 27.4360
2025/04/04 27.8300 27.7842
2025/04/03 29.1500 29.1488
2025/04/02 31.8700 31.8697

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百達-數位科技-I美元
-0.455.6815.34-2.487.0916.906.7284.08
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
0.317.0621.65-4.517.3716.633.88N/A
景順元宇宙及人工智慧基金C股美元
1.175.6915.82-1.207.5316.294.60N/A
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
-0.044.1114.05-2.656.1916.054.9642.05
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)
0.337.0117.63-3.942.5315.78-0.4665.73

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百達-數位科技-I美元
-0.455.6815.34-2.487.0916.906.7284.08
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
0.317.0621.65-4.517.3716.633.88N/A
景順元宇宙及人工智慧基金C股美元
1.175.6915.82-1.207.5316.294.60N/A
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
-0.044.1114.05-2.656.1916.054.9642.05
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)
0.337.0117.63-3.942.5315.78-0.4665.73

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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