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Overlay Shares小型股主動型ETF〈OVS〉
Overlay Shares小型股主動型ETF(OVS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 29.6290(美元) -0.2167 -0.73 39.1247 26.5733
淨值(2025/04/29) 29.8000(美元) 0.2100 0.71 39.0600 26.5800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Overlay Shares小型股主動型ETF(OVS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 29.8000 29.8457
2025/04/28 29.5900 29.6289
2025/04/25 29.4900 29.5080
2025/04/24 29.4800 29.5219
2025/04/23 28.8700 28.9425
2025/04/22 28.4900 28.5390
2025/04/21 27.6900 27.7080
2025/04/17 28.3700 28.3745
2025/04/16 28.0500 27.9900
2025/04/15 28.3800 28.4224
2025/04/14 28.4500 28.4952
2025/04/11 28.1400 28.1700
2025/04/10 27.7600 27.7517
2025/04/09 29.1600 29.1701
2025/04/08 26.5800 26.5733
日期 淨值 市價
2025/04/07 27.4500 27.4360
2025/04/04 27.8300 27.7842
2025/04/03 29.1500 29.1488
2025/04/02 31.8700 31.8697
2025/04/01 31.3400 31.3397
2025/03/31 31.2500 31.2908
2025/03/28 31.0100 31.0607
2025/03/27 32.0100 32.0369
2025/03/26 32.1600 32.1581
2025/03/25 32.4700 32.4782
2025/03/24 32.6400 32.6513
2025/03/21 31.6900 31.6707
2025/03/20 31.9000 31.9029
2025/03/19 32.0800 32.0563
2025/03/18 31.5800 31.5672

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-0.160.433.52-11.78-6.519.39-8.8345.73

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-0.160.433.52-11.78-6.519.39-8.8345.73

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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