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Overlay Shares短期債券主動型ETF〈OVT〉
Overlay Shares短期債券主動型ETF(OVT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/03) 21.8350(美元) -0.3950 -1.78 22.8617 21.3246
淨值(2025/07/03) 21.8400(美元) -0.3600 -1.62 22.8400 21.3300
日 至 說明
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Overlay Shares短期債券主動型ETF(OVT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/03 21.8400 21.8350
2025/07/02 22.2000 22.2300
2025/07/01 22.1700 22.1550
2025/06/30 22.1900 22.2500
2025/06/27 22.1600 22.2000
2025/06/26 22.1500 22.1551
2025/06/25 22.0900 22.1000
2025/06/24 22.1100 22.0850
2025/06/23 22.0600 22.0691
2025/06/20 21.9900 21.9750
2025/06/18 21.9700 21.9450
2025/06/17 21.9400 21.9250
2025/06/16 21.9500 21.9300
2025/06/13 21.9200 21.9000
2025/06/12 21.9800 21.9450
日期 淨值 市價
2025/06/11 21.9400 21.9100
2025/06/10 21.9000 21.8950
2025/06/09 21.8800 21.8750
2025/06/06 21.8600 21.8200
2025/06/05 21.8900 21.8650
2025/06/04 21.9300 21.9252
2025/06/03 21.8800 21.8800
2025/06/02 21.8800 21.8678
2025/05/30 21.8800 21.8749
2025/05/29 21.8400 21.8353
2025/05/28 21.8000 21.8050
2025/05/27 21.8300 21.8250
2025/05/23 21.7500 21.7497
2025/05/22 21.7800 21.7766
2025/05/21 21.7300 21.7000

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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