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PGIM AAA級CLO債券主動型ETF〈PAAA〉
PGIM AAA級CLO債券主動型ETF(PAAA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 51.2600(美元) 0.0000 0.00 51.5200 50.5900
淨值(2025/05/14) 51.2500(美元) 0.0200 0.04 51.5000 50.6500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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PGIM AAA級CLO債券主動型ETF(PAAA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 51.2500 51.2700
2025/05/13 51.2300 51.2400
2025/05/12 51.2200 51.2100
2025/05/09 51.1800 51.1600
2025/05/08 51.1600 51.1900
2025/05/07 51.1500 51.1600
2025/05/06 51.1300 51.1300
2025/05/05 51.1200 51.1500
2025/05/02 51.1200 51.1600
2025/05/01 51.0900 51.1100
2025/04/30 51.2500 51.1900
2025/04/29 51.1400 51.1700
2025/04/28 51.1400 51.1600
2025/04/25 51.1100 51.1400
2025/04/24 51.0700 51.1200
日期 淨值 市價
2025/04/23 51.0500 51.0400
2025/04/22 50.9800 50.9900
2025/04/21 50.9800 50.9400
2025/04/17 50.9300 50.9600
2025/04/16 50.9000 50.9100
2025/04/15 50.8900 50.9400
2025/04/14 50.8600 50.8300
2025/04/11 50.8000 50.7200
2025/04/10 50.6700 50.5900
2025/04/09 50.6500 51.0400
2025/04/08 50.8800 50.9300
2025/04/07 51.0700 50.7900
2025/04/04 51.0500 50.7600
2025/04/03 51.0600 51.0300
2025/04/02 51.1000 51.1200

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Regan固定利率MBS主動型ETF
3.246.20N/AN/AN/AN/A7.88N/A
Vanguard美國延期公債ETF
1.31-1.34-2.50-5.31-5.98-7.48-2.90-28.35
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
1.14-1.74-3.49-6.44-8.56-10.27-4.36-34.06
RiverFront策略收益主動型ETF
1.071.322.061.282.505.681.0411.67
JPMorgan BetaBuilders 20年期以上美國公債ETF
1.02-1.02-1.59-2.30-2.27-2.40-0.18N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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