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PGIM標普500緩衝20主動型ETF-12月〈PBDE〉
PGIM標普500緩衝20主動型ETF-12月(PBDE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 26.7329(美元) 0.0995 0.37 26.9330 24.5830
淨值(2025/05/15) 26.6700(美元) 0.0900 0.34 26.9500 24.6200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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PGIM標普500緩衝20主動型ETF-12月(PBDE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 26.6700 26.6334
2025/05/14 26.5800 26.5861
2025/05/13 26.5700 26.6330
2025/05/12 26.5100 26.4602
2025/05/09 26.1200 26.0975
2025/05/08 26.1400 26.1400
2025/05/07 26.0500 26.0334
2025/05/06 25.9800 25.9901
2025/05/05 26.0800 26.0598
2025/05/02 26.1400 26.1148
2025/05/01 25.9700 25.9525
2025/04/30 25.8900 25.8876
2025/04/29 25.8800 25.8650
2025/04/28 25.8300 25.8270
2025/04/25 25.8200 25.7942
日期 淨值 市價
2025/04/24 25.7300 25.7220
2025/04/23 25.5300 25.5526
2025/04/22 25.3300 25.3230
2025/04/21 25.0600 25.0598
2025/04/17 25.3100 25.2933
2025/04/16 25.2600 25.2576
2025/04/15 25.5100 25.5116
2025/04/14 25.5200 25.5167
2025/04/11 25.3800 25.4043
2025/04/10 25.1800 25.1562
2025/04/09 25.6400 25.6341
2025/04/08 24.6200 24.5830
2025/04/07 24.7900 24.7964
2025/04/04 24.8200 24.8557
2025/04/03 25.5000 25.5289

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
0.267.0612.68-10.713.8622.23-4.74169.53
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.106.6814.62-4.342.8819.62-0.2389.20
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.106.6514.48-4.702.1117.83-0.7980.80

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2.340.920.52-1.335.202.636.41N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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