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Virtus Seix AAA私人信貸CLO主動型ETF〈PCLO〉
Virtus Seix AAA私人信貸CLO主動型ETF(PCLO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 25.0150(美元) 0.0350 0.14 25.1400 24.7600
淨值(2025/05/14) 24.9700(美元) 0.0000 0.00 25.1200 24.8200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Virtus Seix AAA私人信貸CLO主動型ETF(PCLO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 24.9700 24.9800
2025/05/13 24.9700 24.9700
2025/05/12 24.9500 24.9350
2025/05/09 24.9300 24.9350
2025/05/08 24.9200 24.9200
2025/05/07 24.9200 24.9050
2025/05/06 24.9100 24.9050
2025/05/05 24.9000 24.9050
2025/05/02 24.9000 24.8850
2025/05/01 24.8700 24.8650
2025/04/30 24.8600 24.8700
2025/04/29 24.8600 24.8648
2025/04/28 24.8500 24.8450
2025/04/25 24.8500 24.8650
2025/04/24 24.8400 24.8589
日期 淨值 市價
2025/04/23 24.8300 24.8500
2025/04/22 24.8200 24.8137
2025/04/21 24.8200 24.8050
2025/04/17 24.9400 24.9750
2025/04/16 24.9300 24.9500
2025/04/15 24.9200 24.9800
2025/04/14 24.9200 24.9100
2025/04/11 24.9200 24.8350
2025/04/10 24.8800 24.7939
2025/04/09 24.8800 24.8650
2025/04/08 24.8700 24.7600
2025/04/07 24.8800 24.8750
2025/04/04 24.9100 24.9049
2025/04/03 24.9200 24.9150
2025/04/02 24.9300 24.9500

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Beacon選擇性風險主動型ETF
17.8916.9318.138.899.3919.4012.72N/A
Roundhill大麻主動型ETF
4.39-1.1721.78-20.19-44.84-71.85-29.12-80.91
Amplify Seymour大麻主動型ETF
3.000.0321.08-17.24-34.76-60.80-26.52-74.42
TradersAI大型股與現金主動型ETF
2.520.11-6.99-16.30-9.69N/A-12.67N/A
Simplify Wolfe美國股票150/50主動型ETF
2.206.609.65-4.02-2.36N/A-3.41N/A

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Roundhill大麻主動型ETF
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Amplify Seymour大麻主動型ETF
3.000.0321.08-17.24-34.76-60.80-26.52-74.42
TradersAI大型股與現金主動型ETF
2.520.11-6.99-16.30-9.69N/A-12.67N/A
Simplify Wolfe美國股票150/50主動型ETF
2.206.609.65-4.02-2.36N/A-3.41N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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