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Virtus Seix AAA私人信貸CLO主動型ETF〈PCLO〉
Virtus Seix AAA私人信貸CLO主動型ETF(PCLO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 24.8700(美元) 0.0052 0.02 25.1400 24.7600
淨值(2025/04/29) 24.8600(美元) 0.0100 0.04 25.1200 24.8200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Virtus Seix AAA私人信貸CLO主動型ETF(PCLO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 24.8600 24.8648
2025/04/28 24.8500 24.8450
2025/04/25 24.8500 24.8650
2025/04/24 24.8400 24.8589
2025/04/23 24.8300 24.8500
2025/04/22 24.8200 24.8137
2025/04/21 24.8200 24.8050
2025/04/17 24.9400 24.9750
2025/04/16 24.9300 24.9500
2025/04/15 24.9200 24.9800
2025/04/14 24.9200 24.9100
2025/04/11 24.9200 24.8350
2025/04/10 24.8800 24.7939
2025/04/09 24.8800 24.8650
2025/04/08 24.8700 24.7600
日期 淨值 市價
2025/04/07 24.8800 24.8750
2025/04/04 24.9100 24.9049
2025/04/03 24.9200 24.9150
2025/04/02 24.9300 24.9500
2025/04/01 24.9300 24.9200
2025/03/31 24.9300 24.9350
2025/03/28 24.9200 24.9200
2025/03/27 24.9100 24.9450
2025/03/26 24.9400 24.9400
2025/03/25 24.9400 24.9400
2025/03/24 24.9300 24.9400
2025/03/21 24.9300 24.9500
2025/03/20 24.9200 24.9350
2025/03/19 25.0500 25.0700
2025/03/18 25.0600 25.0550

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PIMCO投資級公司債券指數ETF
0.432.230.642.322.298.202.9611.59
SPDR投資組合美國長期公司債券ETF
0.273.43-0.190.99-0.635.941.773.38
BondBloxx BBB評級10年以上公司債券ETF
0.253.62-0.420.42-0.596.111.29N/A
Inspire公司債券ETF
0.251.490.852.242.997.712.9411.56
Pacer Pacific資產浮動利率非投資等級主動型ETF
0.210.26-0.84-0.871.065.26-0.2422.54

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PIMCO投資級公司債券指數ETF
0.432.230.642.322.298.202.9611.59
SPDR投資組合美國長期公司債券ETF
0.273.43-0.190.99-0.635.941.773.38
BondBloxx BBB評級10年以上公司債券ETF
0.253.62-0.420.42-0.596.111.29N/A
Inspire公司債券ETF
0.251.490.852.242.997.712.9411.56
Pacer Pacific資產浮動利率非投資等級主動型ETF
0.210.26-0.84-0.871.065.26-0.2422.54

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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