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Invesco農業商品策略No K-1主動型ETF〈PDBA〉
Invesco農業商品策略No K-1主動型ETF(PDBA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 36.7900(美元) 0.0000 0.00 40.1600 33.5700
淨值(2025/05/20) 36.7800(美元) 0.0400 0.11 40.1900 33.6000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Invesco農業商品策略No K-1主動型ETF(PDBA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 36.7800 36.7900
2025/05/19 36.7400 36.7900
2025/05/16 36.4500 36.5400
2025/05/15 36.3400 36.5500
2025/05/14 36.2300 36.2800
2025/05/13 36.4700 36.4800
2025/05/12 35.8400 35.8900
2025/05/09 35.9200 35.9800
2025/05/08 35.8000 35.9000
2025/05/07 35.7400 35.7900
2025/05/06 35.8200 35.7000
2025/05/05 35.6100 35.6800
2025/05/02 35.8100 35.8800
2025/05/01 35.4600 35.5400
2025/04/30 35.7600 35.8200
日期 淨值 市價
2025/04/29 35.8800 36.0600
2025/04/28 36.3100 36.2800
2025/04/25 36.5600 36.5300
2025/04/24 36.3000 36.3800
2025/04/23 35.9400 35.8700
2025/04/22 35.9000 35.9600
2025/04/21 35.4700 35.3700
2025/04/17 35.4900 35.4700
2025/04/16 35.2900 35.3400
2025/04/15 34.8700 34.8200
2025/04/14 34.8900 34.9500
2025/04/11 34.9700 35.0000
2025/04/10 34.2800 34.3000
2025/04/09 34.3700 34.4900
2025/04/08 33.8200 34.5100

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-0.47-0.3820.88-2.281.6113.891.3075.48

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-0.47-0.3820.88-2.281.6113.891.3075.48

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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