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Invesco SteelPath業主有限合夥與能源設備主動型ETF〈PIPE〉
Invesco SteelPath業主有限合夥與能源設備主動型ETF(PIPE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 23.7026(美元) 0.3154 1.35 25.6932 21.6628
淨值(2025/05/01) 23.3400(美元) -0.1200 -0.51 25.6700 21.6500
日 至 說明
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Invesco SteelPath業主有限合夥與能源設備主動型ETF(PIPE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 23.3400 23.3872
2025/04/30 23.4600 23.4990
2025/04/29 23.9600 23.9952
2025/04/28 24.0800 24.1309
2025/04/25 23.9000 23.9089
2025/04/24 23.9000 23.9318
2025/04/23 23.4500 23.4830
2025/04/22 23.3800 23.3844
2025/04/21 22.8600 22.9000
2025/04/17 23.7100 23.7151
2025/04/16 23.3900 23.4123
2025/04/15 23.3400 23.3503
2025/04/14 23.0100 23.0177
2025/04/11 22.5800 22.5594
2025/04/10 22.0900 22.0200
日期 淨值 市價
2025/04/09 22.7400 23.0150
2025/04/08 21.6500 21.6628
2025/04/07 22.1200 22.1370
2025/04/04 22.4000 23.0000
2025/04/03 24.4800 24.9750
2025/04/02 25.6700 25.6932
2025/04/01 25.3600 25.3802
2025/03/31 25.1600 25.2450
2025/03/28 25.1500 25.1690
2025/03/27 25.1400 25.3850
2025/03/26 25.3900 25.4101
2025/03/25 25.4900 25.5011
2025/03/24 25.5100 25.5478
2025/03/21 25.1800 25.1992
2025/03/20 25.4000 25.4225

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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