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Invesco SteelPath業主有限合夥與能源設備主動型ETF〈PIPE〉
Invesco SteelPath業主有限合夥與能源設備主動型ETF(PIPE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 24.0583(美元) 0.0537 0.22 25.6932 21.6628
淨值(2025/05/20) 24.0400(美元) 0.0500 0.21 25.6700 21.6500
日 至 說明
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Invesco SteelPath業主有限合夥與能源設備主動型ETF(PIPE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 24.0400 24.0583
2025/05/19 23.9900 24.0046
2025/05/16 24.1800 24.1916
2025/05/15 24.2400 24.2647
2025/05/14 24.2000 24.2347
2025/05/13 24.1100 24.1312
2025/05/12 23.7500 23.7520
2025/05/09 23.6100 23.6130
2025/05/08 23.6100 23.6317
2025/05/07 23.6400 23.6292
2025/05/06 23.2600 23.3057
2025/05/05 23.3500 23.3623
2025/05/02 23.7100 23.7026
2025/05/01 23.3400 23.3872
2025/04/30 23.4600 23.4990
日期 淨值 市價
2025/04/29 23.9600 23.9952
2025/04/28 24.0800 24.1309
2025/04/25 23.9000 23.9089
2025/04/24 23.9000 23.9318
2025/04/23 23.4500 23.4830
2025/04/22 23.3800 23.3844
2025/04/21 22.8600 22.9000
2025/04/17 23.7100 23.7151
2025/04/16 23.3900 23.4123
2025/04/15 23.3400 23.3503
2025/04/14 23.0100 23.0177
2025/04/11 22.5800 22.5594
2025/04/10 22.0900 22.0200
2025/04/09 22.7400 23.0150
2025/04/08 21.6500 21.6628

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.390.31-10.992.120.10307.14-1.11289.22
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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